W związku z zakończeniem subskrypcji 20.000.000 akcji serii K Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent), oraz w z związku z zamiarem wprowadzenia tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, Emitent przekazuje poniższe informacje:

1)data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

subskrypcja akcje serii K rozpoczęła się w dniu 9 czerwca 2025 roku i zakończyła w dniu 10 czerwca 2025 roku

2)data przydziału instrumentów finansowych

akcje serii K zostały przydzielone w dniu 10 czerwca 2025 roku

3)liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą

20.000.000

4)stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy

redukcja nie wystąpiła

5)liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

20.000.000

6)cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

5 zł za każdą poszczególna akcję

6a)informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych

akcje zostały objęte w zmiana za wkład pieniężny, w łącznej wysokości 100.000.000 zł, wpłacony w całości na rachunek bankowy prowadzony dla Emitenta w domu maklerskim IPOPEMA Securities S.A.

7)liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

1

8)liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach

1

8a)informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

osoba, która objęła i opłaciła 20.000.000 akcji serii K, nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu ASO

9)nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

w przypadku emisji akcji serii K nie miała miejsca subemisja

10)łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 5.464.969,50 zł
w tym koszty:
a)przygotowania i przeprowadzenia oferty: 5.464.969,50 zł
b)wynagrodzenia subemitentów: 0 zł
c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł
d)promocji oferty: 0 zł
Zgodnie z przepisem art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, koszty te pomniejszą, w pełnej wysokości, kapitał zapasowy Emitenta.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.