MILITARY GROUP S.A.: Zawarcie listu intencyjnego oraz NDA dotyczącego potencjalnego nabycia udziałów w Spółce Hilitech Truck Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-10-17

Skrócona nazwa emitenta

MILITARY GROUP S.A.

Temat

Zawarcie listu intencyjnego oraz NDA dotyczącego potencjalnego nabycia udziałów w Spółce Hilitech Truck Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zawarcie listu intencyjnego oraz NDA dotyczącego potencjalnego nabycia udziałów w spółce Hilltech Truck Sp. z o.o.

Treść raportu:

Zarząd spółki MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 października 2025 r. Emitent zawarł list intencyjny („List”) oraz NDA ze spółką Hilltech Truck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Celowa”) oraz jej udziałowcami, dotyczący rozpoczęcia negocjacji w sprawie potencjalnego nabycia przez Emitenta pakietu większościowego udziałów w Spółce Celowej („Planowana Transakcja”).

Hilltech Truck Sp. z o.o. wraz partnerami prowadzi działalność w sektorze pojazdów specjalnych oraz rozwiązań technologicznych dla sektora militarno-obronnego, w tym w szczególności w obszarach:

• Pojazdów specjalnych – montaż podwozi oraz pojazdów

• Silników specjalnych – dystrybucja, sprzedaż, serwis

• Systemów antydronowych

• Systemów dowodzenia oraz łaczności

• Systemów dronowych UAV

• Systemów szkoleniowych z wykorzystaniem technologii VR

• Systemów morskich bezzałogowych oraz załogowych

• Systemów bezzałogowych UGV

• Projektowania oraz produkcji dedykowanych systemów elektronicznych

• Produkcji specjalnej dual-use w zakresie przetwarzania metali

Zgodnie z postanowieniami Listu, strony deklarują:

• wolę prowadzenia w dobrej wierze negocjacji dotyczących przeprowadzenia Planowanej Transakcji,

• przeprowadzenie przez Emitenta badania due diligence Spółki Celowej do dnia 15 listopada 2025 r.,

• zamiar zawarcia umowy inwestycyjnej do dnia 31 grudnia 2025 r..

Do dnia 31 grudnia 2025 r. udziałowcy Spółki Celowej zobowiązali się do nieprowadzenia negocjacji z innymi podmiotami w zakresie sprzedaży udziałów Spółki Celowej lub projektów militarnych realizowanych przez tę spółkę.

Zawarcie listu intencyjnego nie rodzi po stronie Emitenta ani pozostałych stron zobowiązania do zawarcia umowy przyrzeczonej. O ewentualnym podpisaniu wiążącej umowy inwestycyjnej Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podpisanie niniejszego listu intencyjnego wpisuje się w strategię rozwoju Military Group S.A., ukierunkowaną na rozszerzanie kompetencji technologicznych oraz zwiększanie udziału w rynku rozwiązań dla sektora militarno-obronnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MILITARY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MILITARY GROUP S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-867

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

CHŁODNA 51

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

sklimaszyk@rsy.ilawa.pl

https://militarygroup.pl/

(e-mail)

(www)

7441667501

(NIP)

(REGON)