Spis treści:
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 38 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-12-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| K2 HOLDING S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie dokumentu „Term Sheet” określającego warunki współpracy przy projekcie PerfectBot pomiędzy K2 Holding S.A. oraz pozostałymi udziałowcami spółki K2BOTS.AI sp. z o.o. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd „K2 Holding” S.A. (poprzednio: K2 Internet S.A., dalej „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 8 grudnia 2021 r. został podpisany dokument „Term Sheet”, określający zasady dalszej współpracy w ramach projektu PerfectBot pomiędzy Emitentem oraz pozostałymi udziałowcami spółki zależnej K2BOTS.AI sp. z o.o. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, należącej do Grupy K2: Panem Łukaszem Lewandowskim, Panem Arturem Kończyńskim, Panem Mikołajem Machowczykiem oraz Panem Maciejem Maliszewskim. Celem podpisania dokumentu „Term Sheet” jest rozwijanie Projektu PerfectBot w ramach spółki K2BOTS.AI sp. z o.o., skupiającego się na konwersacyjnej sztucznej inteligencji automatyzującej obsługę klienta przede wszystkim w branży e-commerce (dalej: „Projekt”). Z dotychczasowego rozwiązania korzysta już kilkanaście e-sklepów renomowanych marek, a liczba zautomatyzowanych konwersacji przekroczyła 4 miliony. Docelowo Spółka zamierza oferować produkt rozwijany w ramach Projektu na rynku międzynarodowym w szybko skalowalnym modelu Software as a Service (SaaS). Zgodnie z postanowieniami dokumentu „Term Sheet”, obok środków przeznaczonych zgodnie z RB 9/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. na zakup ZCP K2BOTS.AI w kwocie 785.000 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), wkład Emitenta w Projekt w roku 2021 wyniesie 1.5 mln zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) tytułem wpłaty na poczet udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym lub poprzez udzielenie pożyczek. Pozostali dotychczasowi udziałowcy spółki K2BOTS.AI sp. z o.o. mogą otrzymać uprawnienie do nabycia puli dodatkowych udziałów w formule Earn-out, jeżeli spełnione zostaną warunki obejmujące m.in. uzyskanie określonego poziomu wyników finansowych, uzyskanie przez Spółkę minimalnego zwrotu z zainwestowanego kapitału lub pozyskanie istotnego inwestora zewnętrznego. W każdym przypadku uprawnienie to dotyczy łącznie maksymalnie 50% udziałów minus 1 udział przed wejściem inwestora zewnętrznego. Dodatkowo, dokument „Term Sheet” określa również zobowiązania stron w stosunku do struktury korporacyjnej K2BOTS.AI sp. z o.o., zasady zakazu zbywania i obciążania jej udziałów, a także zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej. W ocenie Emitenta realizacja Projektu wpisuje się w realizację strategii biznesowej Grupy K2, której celem jest budowanie zdywersyfikowanego portfela usług oraz produktów i możliwie szybkie rozwijanie skali działalności, co leży w interesie Emitenta, jak również akcjonariuszy mniejszościowych Spółki. Zasady realizacji Projektu określone w dokumencie „Term Sheet” odpowiadają warunkom rynkowym dla tego rodzaju projektów. Dodatkowo wraz z podpisaniem dokumentu „Term Sheet” Spółka podjęła działania, mające na celu zweryfikowanie zainteresowania Projektem wśród potencjalnych inwestorów zewnętrznych m.in. z segmentu Venture Capital. Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Starszy Specjalista ds. Relacji inwestorskich. |
||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| K2 HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| K2 HOLDING S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-672 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| + 48 22 448 70 00 | + 48 22 448 71 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| relacje@k2.pl | www.k2.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 951-19-83-801 | 016378720 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-12-08 | Paweł Wujec | Prezes Zarządu | Paweł Wujec | ||
| 2021-12-08 | Artur Piątek | Wiceprezes Zarządu | Artur Piątek | ||