JRH ASI S.A.: Zmiana metody wyceny spółki portfelowej na dzień 30 września 2025 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-11-24

Skrócona nazwa emitenta

JRH ASI S.A.

Temat

Zmiana metody wyceny spółki portfelowej na dzień 30 września 2025 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie ["JRH", "Emitent"] informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zmianie metody wyceny udziałów spółki portfelowej Ongeno Sp. z o.o. ["Ongeno"], na wynikającą z transakcji na udziałach Ongeno pomiędzy akcjonariuszami, jakie miały w miejsce w lutym i wrześniu 2025 r., w których wartość transakcyjna jednego udziału Ongeno wynosiła 50 tys. zł. Wobec tej decyzji, wartość posiadanych przez Emitenta udziałów w Ongeno wzrosła do 35 mln zł, co stanowi zwiększenie o 35 mln zł wobec wyceny na 30 czerwca 2025 r. Wycena ta będzie miała zastosowanie począwszy od określenia wartości Ongeno w księgach Emitenta na 30 września 2025 r., tj. w raporcie okresowym za III kwartał 2025 r.

Inwestycja w Ongeno podlega szczegółowemu monitoringowi przez Emitenta. Ongeno dostarcza Emitentowi okresowo zbiorcze dane finansowe oraz informacje o wszelkich istotnych zdarzeniach dotyczących jej działalności– także o wprowadzeniu do Ongeno nowych inwestorów oraz cenie emisyjnej obejmowanych przez nich udziałów. Ponadto, Emitent otrzymuje od Ongeno okresowo raporty z realizacji planu [operacyjne oraz finansowe]. Nie rzadziej niż na koniec każdego okresu sprawozdawczego, Emitent dokonuje analizy inwestycji, uwzględniając wszystkie dostępne informacje o wynikach i działaniu Ongeno, pod kątem przesłanek do wyceny metodą skorygowanych aktywów netto lub pod kątem możliwości wyceny Ongeno inną metodą [np. poprzez możliwość zastosowania innego modelu wyceny, jak metoda DCF lub metoda mnożnikowa] lub badając, czy nie dokonano na jej udziałach innych transakcji. Po takiej analizie, podejmowana jest przez Emitenta decyzja o pozostaniu przy obecnej metodzie wyceny udziałów Ongeno lub jej zmianie na inną metodę, jeśli są ku temu określone przesłanki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

JRH ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

JRH ASI S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-559

KRAKÓW

(kod pocztowy)

(miejscowość)

GRZEGÓRZECKA

67d/105

(ulica)

(numer)

+48 12 654 05 19

PLZASI00142

(telefon)

(fax)

biuro@jrh.ai

WWW.jrh.ai

(e-mail)

(www)

679-27-81-972

356763788

(NIP)

(REGON)

2025-11-24

January Ciszewski

Prezes Zarządu