Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii N („Akcje Serii N”), emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 03.01.2022 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 03.01.2022 r.

2.Data przydziału instrumentów finansowych
Z uwagi na fakt, iż Akcje Serii N zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH.

3.Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Subskrypcja obejmowała 375 000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji Serii N.

4.Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
Nie dotyczy.

5.Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji
Z uwagi na fakt, iż Akcje Serii N zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 375 000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji Serii N.

6. Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane
Akcje Serii N obejmowane były po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą Akcję Serii N.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych
Akcje Serii N zostały pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 37.500,00 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) złotych, wpłaconym na rachunek bankowy Spółki.

7.Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją
Akcje Serii N zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 1 inwestorowi.

8.Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji
Umowa objęcia Akcji Serii N została zawarta z 1 inwestorem.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
Osoba, które objęła Akcje Serii N, nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
Akcje Serii N nie były obejmowane przez subemitentów.

10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
Łączne koszty emisji Akcji Serii M wyniosły 10.000,00 złotych, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty — 0,00 złotych,
b) wynagrodzenia subemitentów — nie dotyczy, nie zawarto umów o subemisję,
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 10.000,00 złotych,
d) promocji oferty – 0,00 złotych.

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: Zaliczenie do kosztów bieżących.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".