Spis treści:
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 29 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-07-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| NOCTILUCA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego inwestycji z semi-strategicznym inwestorem kapitałowym z Azji Wschodniej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu ("Spółka" lub „Noctiluca") informuje, że w dniu 29 lipca 2025 r. Spółka oraz potencjalny inwestor ("Inwestor") zawarły List Intencyjny („LOI”) określający główne warunki potencjalnej inwestycji Inwestora w Noctiluca („Inwestycja”). Przedmiotem LOI jest określenie głównych parametrów potencjalnej Inwestycji w formie objęcia przez Inwestora nowo wyemitowanych akcji zwykłych Spółki po cenie jednostkowej 90,00 PLN za akcję, łącznie za kwotę między 3 mln USD a 4 mln USD (tj. między ok. 11 mln PLN a 14.6 mln PLN). Inwestycja stanowić będzie rundę kontynuacyjną do zrealizowanej przez Spółkę emisji 149.000 akcji w czerwcu 2025 roku. Pozyskane w ramach Inwestycji środki miałyby zostać przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę zaplecza inżynieryjnego oraz utworzenie w Azji Wschodniej centrum techniczno-handlowego Noctiluca, które umożliwi Spółce prowadzenie projektów aplikacyjnych (MTA i JDP) bezpośrednio przy azjatyckich fabrykach . Inwestor to wiodąca firma inwestycyjna zarządzająca kilkoma funduszami inwestycyjnymi, posiadająca udokumentowane doświadczenie we wspieraniu rozwoju firm technologicznych we współpracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi i kluczowymi producentami sprzętu elektronicznego. LOI przewiduje nie krótszy niż 90-dniowy okres na prowadzenie negocjacji, przeprowadzenie due diligence prawnego i finansowego, podpisanie Term-Sheet oraz finalizację dokumentacji inwestycyjnej. LOI ma charakter niewiążący, a finalizacja Inwestycji warunkowana jest wynikami due diligence i finalnych negocjacji oraz uzyskaniem ostatecznych zgód organów zarówno Spółki, jak i Inwestora. Zawarcie LOI zostało poprzedzone zawarciem umowy NDA (ang. Non-Disclosure Agreement), która zawiera klauzule związane z zachowaniem poufności. Szczegóły wykraczające poza powyżej ujawnione informacje mogą zostać ujawnione nie wcześniej niż po etapie finalizacji treści dokumentacji inwestycyjnej. Zarząd Emitenta uznaje zawarcie LOI jako istotne z punktu widzenia realizacji strategii rozwojowej Spółki. Noctiluca traktuje rejon Azji Wschodniej, jako kluczowy kierunek ekspansji biznesowej i technologicznej i dlatego, w wypadku realizacji warunków zawartych w LOI, Zarząd Emitenta będzie rekomendował organom Spółki rozszerzenie zrealizowanej pod koniec czerwca 2025 roku rundy inwestycyjnej o Inwestora, którego relacje umożliwiłyby Spółce dostęp do odbiorców i technologicznych partnerów z tego regionu. |
||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOCTILUCA S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 87-100 | Toruń | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jurija Gagarina | 7/41B | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 606 811 795 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| inwestorzy@noctiluca.eu | http://noctiluca.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8792709668 | 382430546 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-07-29 | Mariusz Jan Bosiak | Prezes Zarządu | |||
| 2025-07-29 | Krzysztof Piotr Czaplicki | Członek Zarządu | |||
| 2025-07-29 | Mateusz Łukasz Nowak | Członek Zarządu | |||