Jak podano, wypłata kredytu nastąpi po spełnieniu określonych w umowie warunków zawieszających, na wniosek spółki - jednorazowo w całości lub w kwotach nie niższych niż 5 mln USD, nie później niż w ciągu dziewięciu miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym pierwsza wypłata nie może nastąpić później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty zawarcia umowy.
"Kredyt przeznaczony zostanie na pokrycie nakładów na rozbudowę oraz wyposażenie istniejącego zakładu produkcyjnego Mabion, w tym na wymianę bioreaktorów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która planowana jest w połowie 2023 r. Pozyskane środki zamierzamy alokować również na dalszy rozwój systemów i infrastruktury IT niezbędnych do kompleksowej obsługi szerokiego wachlarza kontraktów CDMO" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Grzegorz Grabowicz, członek zarządu ds. finansowych.
"Wcześniej informowaliśmy o możliwości refinansowania kredytem pozostałej do spłaty pożyczki od akcjonariusza, natomiast jeszcze przed datą podpisania umowy z EBOiR spółka spłaciła w całości zobowiązanie do akcjonariusza z własnych środków. Część wyżej wymienionych inwestycji i celów objętych projektem finansowania w ramach umowy kredytu może być także finansowana ze środków własnych Mabion wypracowanych z bieżącej działalności. Spłata kredytu zostanie zrealizowana ze środków własnych spółki, uzyskanych z przepływów operacyjnych wygenerowanych w okresie trwania umowy kredytu" – dodał Grabowicz.
Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się podstawa oprocentowania, tj. składana SOFR (Stopa Zabezpieczonego Finansowania Overnight), powiększona o marżę.
Spłata nastąpi w czterech ratach o różnej wysokości w dniach: 30 września 2023 r., 31 grudnia 2023 r., 31 marca 2024 r. i 30 czerwca 2024 r.
W osobnym komunikacie Mabion poinformował, że w związku z zawarciem umowy z EBOiR, postanowił rozwiązać niewiążące porozumienie w zakresie warunków brzegowych inwestycji Polskiego Funduszu Rozwoju do kwoty 40 mln zł, zawarte 3 marca 2021 r. Porozumienie zostało dotychczas zrealizowane w części dotyczącej objęcia akcji spółki do kwoty 10 mln zł w ramach emisji akcji serii U.
W październiku komitet kredytowy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zgodził się na udzielenie Mabionowi finansowania w postaci zabezpieczonego kredytu długoterminowego na kwotę 15 mln USD. Spółka podała, że celem kredytu ma być w szczególności sfinansowanie rozbudowy i modernizacji obecnego zakładu zlokalizowanego w Konstantynowie Łódzkim. Inwestycja ta związana jest z realizacją komercyjnej produkcji kontraktowej, na podstawie umowy z Novavax, a także realizacją innych potencjalnych projektów CDMO.
Modernizacja i rozbudowa zakładu w Konstantynowie Łódzkim zaplanowana jest na 2023 r. Spółka podtrzymuje jednocześnie plany inwestycyjne związane z projektem budowy nowego drugiego zakładu tzw. Mabion II w perspektywie kolejnych lat, a więcej informacji w tym zakresie przedstawi wraz ze zaktualizowaną strategią rozwoju, nad którą toczą się obecnie zaawansowane prace. (PAP Biznes)
doa/ gor/