Treść:
Zarząd Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2024 z dnia 16 lipca 2024 r., informuje o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki (dalej: Akcje serii C), wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji nowej emisji Akcji serii C. Emisja Akcji serii C została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. w związku z czym prezentowane są następujące informacje:

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 16 lipca 2024 r.
Data zakończenia subskrypcji: 6 września 2024 r.

Data przydziału akcji:

Objęcie Akcji Serii C nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii C skierowanej do podmiotów zgodnie z postanowieniami Uchwały ZWZ z dnia 16.07.2024 r.
W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja objęła 734.818 (słownie: siedemset trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

734.818 (słownie: siedemset trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Cena po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii C były obejmowane po cenie zamiany równej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/10) za każdą akcję.

6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych akcji:

Akcje na okaziciela serii C zostały w całości objęte za wkłady pieniężne.

Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Dwie osoby prawne oraz cztery osoby fizyczne.

Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji poszczególnych transzach:

Akcje serii C zostały przydzielone dwóm osobom prawnym oraz czterem osobom fizycznym.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Brak osób powiązanych

Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy. Spółka nie zawarła umowy o subemisję.

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, wraz ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0,00 zł.
Wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł.
Sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł.
Promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem
ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: 0,00 zł.

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Poniesione przez Spółkę koszty emisji zostały ujęte w kosztach operacyjnych Spółki w 2024 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".