MCI CAPITAL ASI S.A.: Wartość aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ na dzień 30 września 2025 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-10-23

Skrócona nazwa emitenta

MCI CAPITAL ASI S.A.

Temat

Wartość aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ na dzień 30 września 2025 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) przekazuje otrzymaną w dniu 23 października 2025 r. od MCI Capital TFI S.A. informację o wartości aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ („Fundusz”) – z wydzielonymi subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. w likwidacji („Subfundusze”) na dzień 30 września 2025 r.

Wartość aktywów brutto Funduszu na dzień 30 września 2025 r. wyniosła 2,68 mld zł. Wartość aktywów brutto Subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. w likwidacji to odpowiednio 2,43 mld zł i 0,24 mld zł.

Jako aktywa brutto Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 rozumiane są aktywa powiększone o dostępną na żądanie linię kredytową, którą Subfundusz może uruchomić w każdej chwili.

Spółka posiada:

• w MCI.EuroVentures 1.0. bezpośrednio 99,63% udział w wartości aktywów netto,

• w MCI.TechVentures 1.0. w likwidacji bezpośrednio 47,94% udział w wartości aktywów netto.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

MCI CAPITAL ASI S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-843

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Rondo Ignacego Daszyńskiego

(ulica)

(numer)

22 540 73 80

PLZASI00179

(telefon)

(fax)

office@mci.eu

www.mci.pl

(e-mail)

(www)

899-22-96-521

932038308

(NIP)

(REGON)

2025-10-23

Tomasz Czechowicz

Prezes Zarządu

2025-10-23

Ewa Ogryczak

Wiceprezes Zarządu