Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej podsumowanie na temat dojścia do skutku częściowej emisji i przyznania akcji serii I, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 z dnia 15.01.2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 k.s.h.).


1)data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Daty przydziału warrantów subskrypcyjnych serii B: 30.04.2024 roku
Daty objęcia akcji serii I: 18.03.2025 roku

2)data przydziału instrumentów finansowych

nie dotyczy - w przypadku emisji akcji w ramach kapitału warunkowego nie dokonuje się przydziału akcji

3)liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą

2.100.000

4)stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy

redukcja nie wystąpiła

5)liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

2.100.000 z zastrzeżeniem, że w związku ze specyfiką konstrukcji kapitału warunkowego nie doszło do przydziału akcji, a jedynie posiadacza warrantów subskrypcyjnych złożył oświadczenie o objęciu i opłacił objęte akcje

6)cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

0,285 zł za każdą poszczególna akcję

6a)informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących

akcje zostały objęte w zmiana za wkład pieniężny, w łącznej wysokości 598.500 zł, wpłacony w całości na rachunek bankowy Emitenta

7)liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

1 z zastrzeżeniem, że w związku ze specyfiką konstrukcji kapitału warunkowego nie były składane zapisy, a jedynie posiadacza warrantów subskrypcyjnych złożył oświadczenie o objęciu i opłacił objęte akcje

8)liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach

1 z zastrzeżeniem, że w związku ze specyfiką konstrukcji kapitału warunkowego nie doszło do przydziału akcji, a jedynie posiadacza warrantów subskrypcyjnych złożył oświadczenie o objęciu i opłacił objęte akcje

8a)informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

posiadacz warrantów subskrypcyjnych, który objął i opłacił 2.100.000 akcji serii I, nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu ASO

9)nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

w przypadku emisji akcji serii I nie miała miejsca subemisja

10)łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji: nie dotyczy;
w tym koszty:
a)przygotowania i przeprowadzenia oferty: nie dotyczy;
b)wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy;
c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
d)promocji oferty: nie dotyczy;

Emitent przypomina, że na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, Emitent może wyemitować łącznie nie więcej niż 30.000.000 akcji serii I.

Emitent informuje, że do dnia dzisiejszego objętych zostało łącznie 7.012.280 akcji serii I.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.