Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/01/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w oparciu o postanowienie § 9 Statutu Spółki (upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego), poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.).

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 11.01.2023 roku,
Data zakończenia subskrypcji: 11.01.2023 roku

2) Data przydziału akcji:
Nie dotyczy – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
1.671.444 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.

5) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
1,65 zł (jeden złoty i sześćdziesiąt pięć groszy)

6) Sposób opłacenia objętych akcji:
Akcje serii B zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

Łącznie w ramach subskrypcji akcje serii B zostały objęte przez 3 (trzy) podmioty: 3 (trzy) osoby prywatne i 0 (zero) osób prawnych.

8A) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO:
3 spośród 3 osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO, tj.:

1)Joanna Kasperska – Prezes Zarządu Emitenta, objęła 762.354 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
2)Sławomir Lutek – Członek Zarządu Emitenta, objął 606.060 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
3)Bolesław Porolniczak – Członek Zarządu Emitenta, objął 303.030 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie akcji serii B nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, która obejmuje koszt aktu notarialnego: 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych i 00/100); podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 8.328,00 zł (osiem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych i 00/100); podatek od towarów i usług: 1.035,00 zł (jeden tysiąc trzydzieści pięć złotych i 00/100);
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:nie dotyczy;
d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.

Podstawa Prawna
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.