JSW - BIG DOG Rekord Ortex - 31.07.2024 - JSW - Euklipides

Witam wszystkich,

aktualnie trwa sezon niskiej płynnośći na GPW ( podobnie Europa Zachodnia. Inwestorzy są na wakacjach ). Podobnie ja.

1. Dzisiejsza sesja miała pewien ciekawy element. Na rynku pojawił się wyraźny nowy gracz, który odbierał akcje. Było też przesypywanie z worka do worka, ale ktoś nowy , wyraźny się pojawił. Bardzo możliwe że ma to związek z analizą Pana Szczepnika. Absolutnie nie twierdzę że duzi gracze obserwują Jego kanał. Ale wykresy i ich analiza to odpowiednik języka angielskiego na giełdzie. Dla wielu inwestorów jest zrozumiały.

Polecam od 2 minuty ( w tym BIG DOG) :

https://www.youtube.com/watch?v=gQt2cIgtF94

Te same elementy zauważyli już inni inwestorzy. Pamiętajmy że po podobnym zjawisku kurs doszedł do okolic 80 zł.
Tutaj mała infografika odnośnie słow autora Youtube

https://zapodaj.net/images/b5c7ad6c7410f.jpg
Tak jak mówiłem poprzednio, będziemy światkami nie powolnego , nużącego odkupu, ale raczej będzie to katalizator reakcji, wzrosty będą silne i dynamiczne. Warto zwrócić uwagę na volumeny akcji. Kto potrafi analizować, ten widzi ubijanie gruntu pod wybicie. Mimo urlopu dziś nie potrafiłem odmówić sobie dokupienia akcji. ;-)

2. Ortex

Dane z Ortexa między piątkiem a poniedziałkiem zaliczyły największy jednorazowy wzrost o prawie 1.3% kosztu dla funduszy które grają na krótko. Wiele widziałem, ale wygląda to na jakieś porozumienie by żaden z podmiotów nie rozpoczął odkupu przed konkretnym dniem, np. 1 sierpnia. Nie jest to tylko moje zdanie, ale traderzy którzy to obserwują, przecierają oczy i każą się uszczypnąć czy widzą te same dane. Koszt pożyczki akcji prawie 7.5% to jest rzecz z pogranicza sci-fi a horrorów oczywiście dla podmiotów jak Marshall, Cube, Conor etc. Natomiast odnośnie materiału Pana Szczepaniak, przesilenie ma właśnie miejsce. Należy pamiętać że poprzednie silne wzrostu odbywały się bez udziału shortów. Aktualnie pojawi się popyt na co najmniej 6 milionów akcji.

3. Rekomendacje.
Zarówno pozytywne jak i negatywne rekomendacje traktuję z przymrużeniem oka. Kiedyś poświęciłem jedno podsumowanie rekomendacjom i materiałom na zamówienie w prasie mniej bądź bardziej fachowej. Ostatnio takie też się ukazały. Z oczywistych względów żaden materiał nie porusza kwesti shortów, ich pożyczek akcji etc. Nie można być rzetelnym dziennikarzem, nie zauważając tych elementów.

https://www.pb.pl/analityk-podniosl-rekomendacje-dla-kghm-radzi-trzymac-jsw-1219234

4. Ostatnie dwa materiały , odnośnie wodoru będę miał więcej informacji w piątek. Jeżeli tylko będę miał okazję, w weekend podzielę się informacjami .

https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-wodor-h2-z-gazu-koksowniczego-29-07-2024-jsw-euklipides,67467283.html

5. Fitch podzielił się swoimi prognozami odnośnie La Nina. Są bardzo zbieżne

https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-standard-poors-o-la-nina-27-07-2024-jsw-euklipides,67460201.html

Ale niestety nie mogę się podzielić z uwagi na prawa autorskie konkretnymi materiałami. Ale to tylko potwierdzenie, że największe agencje rozpoczyanją wycenę surowców na wyższych poziomach.

Kolejny dzień rosną surowce:

https://zapodaj.net/images/5f1244493cc7a.png

Na potwiedzenie tego cykliczna wycena węgla koksowego per miesiące :

https://zapodaj.net/images/d16310bcf92e8.jpg
Statystyki produkcji i marż JSW:

https://zapodaj.net/images/014506331ac8f.png
6. Renta geograficzna.

Warto zapoznać się z materiałem audio czym dla JSW jest renta georgaficzna

https://www.youtube.com/watch?v=S33WlnQ6vcA

A tutaj materiał o kosztach transportu :

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Transport-morski-znow-straszy-Ponad-400-proc-wiecej-za-wysylke-do-Europy-8770539.html

Co to oznacza dla JSW ? Transport surowców do Europy wydłuża się o 7000 km z Australii. Dla masowców koszty rosną o 430%. Tym samym tona surowca która dociera do portów w Rotterdamie czy Hamburdu jest droższa ( biorąc pod uwagę średniej wielkości masowiec ) o 21$ tylko z powodu dłuższej drogi. Masowce są wynagradzane za transport z punkty X do Y. To w jaki sposób to zrobią nalezy do nich, mają być w wyznaczonym czasie. Aktualnie transport wagowy maleje, bo te same masowce w ciągu roku są w stanie 54 razu pokonac trasę z Chin do Europy. Aktualnie to już tylko 36 razy. Gdy kanał Sueski był blokowany przez Evergrande przez kilka dni, niektórym firmom transportowym niewypłacalność zajrzała w oczy. Aktualnie 90% statków omija Kanał Sueski. Te które płyną są po prostu do tego zmuszone. Płyną pod silną eskortą, która jest droższa niż koszty dookoła Afryki. Kolejny element , że ubezpieczenia nie obowiązują przy wybrani utrasy przez kanał Sueski.

Dla JSW to doskonała informacja, bo może uzyskać wyższą rentę geograficzną.

7. JSW nie ma problemu ze zbytem, chętni są na każdą ilość surowca. Należy wydobywać go jak najwięcej. W piątek będę miał świeże informacje o liczbe ścian w użyciu, liczbie chodników w budowie etc.

8. Coraz więcej osób stara się podszywać pod moją osobę. Robią to w taki sposób, że nie mogę nic złego o nich powiedzieć. Życzę im dużo zdrowia, bo z pewnością go potrzebują oraz sukcesów w rehabilitacji. Dzisiejsza medycyna robi duże postępy więc jest nadzieja. Natomiast dla podmiotów grających dla krótko, dla nich nadziei nie ma.

9. Jeden z inwestorów podjął ciekawa akcję kontaktów z konkurencjami funduszy shortujących, szczególnie tych którzy walczyli przeciec Marshallowi etc. Jeżeli ktoś dysponuje czasem, warto poinformować również nasze polskie TFI o sytuacji, dodając screena z ortex, knf oraz krótkim opisem.

10. Nadal JSW ma w gotówce FIZ 2x więcej środków niż wynosi jej wartość na GPW. 6 miliardów kontra 3 miliardy. Natomiast to ekwiwalent gotówki w samym FIZ. Realnie środków jest znacznie więcej.

11. W piątek będę też wiedział coś więcej o koncesji na Dębieńsko. Bardzo duze zasobu węgla najwyższej jakosći, łatwo dostępne od strony aktualncyh chodników. Niegdyś australijczycy chcieli sprzedać koncesję za około 1 mld złotych. Finalnie JSW będzie ją miało od Państwa za kilka milionów złotych. Sama ta koncesja to dodatkowy zysk dla JSW w termienie około 15 lat po 1-1,9 mld złotych rocznie po dzisiejszych cenach węgla koksującego.

12. Radlin - trwają nadal odbiory. Przeciągają się. Produkcja energii z odpoadu jakim jest metan z kopalni.

13. Ciąg dalszy nastapi, ale pora na odpoczynek. Możliwe że kolejny wpis pojawi się dopiero w weekend, chyba ze czegoś ciekawego się dowiem.

Pod co aktualnie gramy:

a). Short Squizee- gwarantowany popyt na ok. 6 000 000 akcji, tylko kwestią czasu jest gdy fundusze będą musiały odkupić akcje. I to jest najważniejszy punkt.
b) Produkcja wodoru z węgla koksowniczego w ilości 75 milionów ton i bycie największym europejskim producentem
https://www.jsw.pl/odpowiedzialny-biznes/jsw-na-rzecz-srodowiska-naturalnego/eko-projekty-jsw/produkcja-wodoru
c) Zwolnienia związkowców - nowa ustawa o związkach zawodowcyh - brak ochrony związkowców.
d).La Nina i wzrost cen surowców.
e) Europejski Pakt Stalowy
f). Budowa CPK oraz kilku tysięcy km lini kolejowej przez spółki kolejowe i prywatne dla potrzeb bocznik/magazynow.
g).Monopol i przymusowy zakup od JSW przez huty w UE min. 10% zużywanego surowca
h). KPO ( ok. 137 mld zl ) - głównie inwestycje infrastrukturalne, stalochłonne
i). Budowa elektrowni atomowej ( dalsza przyszłość )
j). Zamianą metanu który był zagrożeniem dla JSW na energię i sprzedaż energii ( duży plus , jak niekorzystne warunki zamienić w benefity )
k). Cła wchodzące nagle, od 1 lipca 2024 roku na import
l). Powrót inwestycji , około 3,4 bln $ do Europy w ciągu 4 lat od dziś, przeważnie ciężki przemysl
l).Wzrost wydobycia, pod koniec roku ma pracować rekordowe 29-30 ścian, a przy marżowości 30-40% dla doskonała wiadomość dla JSW
m). Wzrost kosztów transportu masowców do Europy z Australi ( konieczność omijania przeprawy przez Kanał Sueski, ruch na szlaku spadł o 90% i wzrosły koszty )
n). Ogólny wzrost popytu na stal w UE o 2% w I kw. 2024 roku. Duże projekty infrastrukturalne które rozpoczą się w II połowie 2024 czyli teraz.
o). Zmiana nastawienia UE do ciężkiego przemysłu i kwestii środowiskowych. Efektem są pilnie wprowadzone cła, ale i cale nastawienie się zmienia.
p). Koks wpisany na listę surowców krytycznych UE.
r). Rozstrzygnięcie przed Sądem w Gliwicach dywidendy za rekordowy 2022 rok. Tutaj efekt jest mocno oddalony w czasie.
s).Uporządkowanie kwestii płacowych, podwyżki są minimalne, jest przepaść między wynikami tego a poprzedniego zarządu
=======================================
Poprzednie materiały wraz z informacjami lilnkami, danymi :

https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-wodor-h2-z-gazu-koksowniczego-29-07-2024-jsw-euklipides,67467283.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-standard-poors-o-la-nina-27-07-2024-jsw-euklipides,67460201.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-zwolnienia-jsw-cz-1-ortex-25-06-2024-jsw-euklipides,67437461.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-boty-rekord-24-07-2024-jsw-euklipides,67424921.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-skarb-panstwa-23-07-2024-jsw-euklipides,67398075.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-glencore-skupuje-kopalnie-wegla-koksujacego-euklipides,67365807.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-dane-z-ortex-rekord-19-07-2024-jsw-euklipides,67357201.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-zwiekszone-wydobycie-dane-ortex-jsw-euklipides,67347335.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-europejski-pakt-stalowy-17-07-2024-euklipides,67322877.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-jsw-najmocnijesza-w-wig20-16-07-2024-euklipides,67303519.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-5-dni-do-wza-rekord-na-100pln-15-07-2024-euklipides,67285385.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-dementi-jsw-fake-news-od-shortow-12-07-2024-euklipides,67248449.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-fake-news-shortow-11-07-2024-euklipides,67227385.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-shorty-zwiekszaja-pozyczki-10-07-2024-euklipides,67211421.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-kupuj-przyszlosc-sprzedawaj-fakty-09-07-2024-euklipides,67193547.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-q-a-08-07-2024-euklipides,67177683.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-efektywnosc-w-jsw-05-07-2024-euklipides,67147443.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-wolne-w-usa-04-07-2024-euklipides,67129735.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_zielen-jsw-na-tle-czerwieni-wig20-02-07-2024-euklipides,67094615.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-01-07-2024-anglo-american-grosvenor-odpada-z-podazy-euklipides,67073887.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-podsumowanie-czerwca-28-06-2024-euklipides,67041303.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-cla-ue-na-stal-27-06-2024-euklipides,67027369.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_re-jsw-sesja-wakacyjna-26-06-2024-euklipides,67019653.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-wakacyjna-sesja-25-06-2024-euklipides,66992973.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-24-06-2024-wza-dywidenda-euklipides,66976803.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-przed-wza-a-po-3-wiedzmach-euklipides,66948261.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_sesja-przed-3wiedzmami-20-06-euklipides,66929803.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-19-06-2024-euklipides-sesja-po-przystanku,66910455.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_sesja-kamikadze-shortow-18-06-euklipides,66889455.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_nic-sie-nie-zmienia-blokada-na-100-stan-z-piatku,66855673.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_goldmansach-doskonala-wiadomosc-link,66839363.html 

Powyższe nie są poradą inwestycyjną.
A każda decyzja finansowa jest indywidualną decyzją inwestora i powinna być poprzedzona dogłębną analizą!