JSW - Podsumowanie czerwca 28.06.2024 - Euklipides

Witam wszystkich,

dzisiaj komentarz wcześniej. Podsumowując czerwiec , od dołka shortowego jesteśmy grubo ponad 20% i to pierwsza taka sytuacja w tak krótkim czasie od prawie 9 miesięcy, a luka do pójścia w górę tak duża jak odległość z PL do Australii.

 ruszam na zasłużone wakacje, więc długość postów raczej spadnie. Chyba że będzie się działo coś więcej. Pora na relaks z Rodziną.
Ale z natury przeważnie nadal obserwuję rynek. Załatwiłem, że moje posty nadal będą się ukazywąć spod podobnego IP ale zapewne niejeden będzie próbował się podszywać. Posty mogą się ukazywać w różnych godzinach, ale przeważnie po 20.

Z mojej perspektywy nadal nic się nie zmienia. Trwa przeciąganie liny. Ale po stronie akcjonariuszy jest coraz większa liczba zawodników do jej przeciagnięcia
na swoją korzyść. Należy pamiętać, że to nie dzieje się w jedną chwilę. Cel jest jasny, natomiast podróż czasami trwa tydzień / miesiąc ale w mojej ocenie pewnie
jest, że dowieziemy to co ma być dowiezione.Shorty oddalają w czasie to co nieuniknione. 

Ataki shortów przybierają przeróżne formy, czasami tak się zapędzają się sami w kozi róg że pozytywne aspekty starają się przedstawić negatywnie. 
Kurs jest nadal trzymany w ryzach przez shorty, próby wyjścia górą są negowane. Sztuczne sterowanie kursem widać nawet bez większej analizy.
Gdy tylko wyjdziemy górą, część mniejszych krótkich pozycji będzie zamykana. Więc, morale shortów trwa tak długo jak pierwszy z nich się nie wyłamie.
A poniżej cała lista powodów, by się jednak wyłamali. Jest to kwestią czasu.

a) Jak ktoś słusznie zauważył gramy aktualnie pod ( linki do tych punktów w poprzednich moich wiadomościach )

1. Short Squizee- gwarantowany popyt na ok. 6 000 000 akcji, tylko kwestią czasu jest gdy fundusze będą musiały odkupić akcje. I to jest najważniejszy punkt.

2. Dywidenda - której nie ma w cenie akcji, a pojawiły się olbrzymie szanse że będzie.
https://stooq.pl/mol/?id=3025

3. Budowa CPK oraz kilku tysięcy km lini kolejowej przez spółki kolejowe i prywatne dla potrzeb bocznik/magazynow.

4.Monopol i przymusowy zakup od JSW przez huty w UE min. 10% zużywanego surowca

5. KPO ( ok. 137 mld zl ) - głównie inwestycje infrastrukturalne, stalochłonne

6. Budowa elektorwni atomowej ( dalsza przyszłość )

7. Zamianą metanu który był zagrożeniem dla JSW na energię i sprzedaż energii ( duży plus , jak niekorzystne warunki zamienić w benefity )

8.La Nina i wzrost cen surowców. Na dole opis sytuacji w Australii. To zwiastuny jak silna może być La Nina w tym roku.

9. Cła wchodzące nagle, od 1 lipca 2024 roku na import

10. Powrót inwestycji , około 3,4 bln $ do Europy w ciągu 4 lat od dziś, przeważnie ciężki przemysl

11.Wzrost wydobycia, pod koniec roku ma pracować rekordowe 29-30 ścian, a przy marżowości 30-40% dla doskonała wiadomość dla JSW

12. Wzrost kosztów transportu masowców do Europy z Australi ( konieczność omijania przeprawy przez Kanał Sueski, ruch na szlaku spadł o 90% i wzrosły koszty )

13. Ogólny wzrost popytu na stal w UE o 2% w I kw. 2024 roku. Duże projekty infrastrukturalne które rozpoczą się w II połowie 2024 czyli teraz.

14. Zmiana nastawienia UE do ciężkiego przemysłu i kwestii środowiskowych. Efektem są pilnie wprowadzone cła, ale i cale nastawienie się zmienia.

15. Koks wpisany na listę surowców krytycznych UE.

16. Rozstrzygnięcie przed Sądem w Gliwicach dywidendy za rekordowy 2022 rok. Tutaj efekt jest mocno oddalony w czsie.

17.Uporządkowanie kwestii płacowych, podwyżki są minimalne, jest przepaść między wynikami tego a poprzedniego zarządu.

18.Nowy zarząd, który w końcu zajmuje się spółką. Ale na efekty pracy jeszcze trzeba poczekać i nie chwalić jednak dnia przed zachodem słońca.

b) Australia Oceania - co u nich.

Najświeższe komunikaty prognozują pierwsze efekty La Nina już w lipcu. Dotyczą one sąsiada Australii - Nowej Zelandii. 
W każdym razie obecna pora roku przeważnie jest bardzo spokojna, a w tym roku Nową Zelandię nawiedzają zjawiska których być nie powinno.
To prognozuje rekordową La Nina.

https://zapodaj.net/images/25d044180f31e.jpg

źródło : https://www.nzherald.co.nz/nz/long-range-forecast-more-deluges-possible-mid-july-as-la-nina-looms/UUBECJKG5FDJFNTWH7WCNIDKNE/

Sama Australia doświadcza podobnych zjawisk. One jeszcze nie mają wplywu na produkcję surowców w Australi, co najwyżej na chwilowe przerwy.
Ale to zwiastun ciszy przed burzą.

https://zapodaj.net/images/6f93424fe17c1.jpg

https://ground.news/article/la-nina-looms-more-big-deluges-on-cards-after-nz-soaked-by-storms

https://zapodaj.net/images/71f72ebc157a2.jpg

źródło : https://www.9news.com.au/national/australia-weather-update-heavy-rain-for-wa-and-tasmania/7c7953c5-bc97-4d1a-9504-da6bce3046e9

c) Europa. Największe stowarzyszenia producentów stalowych wprowadzają podwyżki w efekcie ceł na stal od 1 lipca 2024

https://zapodaj.net/images/5a001da2bcede.jpg

źródło : https://eurometal.net/italian-hrc-prices-likely-to-increase/

Streszenia zeszłym dni ( znalazłem tylko kilka bo shorciarze tak spamują że cieżko dotrzeć )

https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-cla-ue-na-stal-27-06-2024-euklipides,67027369.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_re-jsw-sesja-wakacyjna-26-06-2024-euklipides,67019653.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-wakacyjna-sesja-25-06-2024-euklipides,66992973.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-24-06-2024-wza-dywidenda-euklipides,66976803.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-przed-wza-a-po-3-wiedzmach-euklipides,66948261.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_sesja-przed-3wiedzmami-20-06-euklipides,66929803.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_jsw-19-06-2024-euklipides-sesja-po-przystanku,66910455.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_sesja-kamikadze-shortow-18-06-euklipides,66889455.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_nic-sie-nie-zmienia-blokada-na-100-stan-z-piatku,66855673.html
https://www.bankier.pl/forum/temat_goldmansach-doskonala-wiadomosc-link,66839363.html

Powyższe nie są poradą inwestycyjną. A każda decyzja finansowa jest indywidualną decyzją inwestora i powinna być poprzedzona dogłębną analizą.