Zarząd Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje poniżej skorygowany raport nr 19/2022 opublikowany w dniu 07.09.2022 roku pt. Zakończenie subskrypcji akcji serii H.

Emitent wskazuje, że korekta obejmuje zmianę pkt. 8a) poprzez wskazanie w miejsce słów „nie dotyczy” zdania „Żaden z podmiotów obejmujących akcje serii H nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu §4 ust.6 Regulaminu ASO”

Emitent informuje, że poza zmianami opisanymi powyżej, przedmiotowa korekta nie wprowadza innych zmian do pierwotnej treści wersji ww. raportu.

* * *

Zarząd Polska Grupa Militarna S.A. (pop. Metaversum S.A.) z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii H, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 z dnia 04.03.2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą nr 15 z dnia 30.06.2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 §2 pkt 1 k.s.h.):

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 04.03.2022 r.,
Data zakończenia subskrypcji: 05.09.2022 r.

2) Data przydziału akcji:
Nie dotyczy – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii H.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii H objętych subskrypcją i przydzielonych w poszczególnych transzach:
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze.

- Suma objętych akcji serii H:
1.450.852 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii H.
- Poziom objęcia emisji akcji serii H:
65,94 proc. (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt cztery setnych procent)

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
0,70 zł (siedemdziesiąt groszy groszy)

6a) Sposób opłacenia objętych akcji:
Akcje serii H zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne..

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

Łącznie w ramach subskrypcji akcje serii H zostały objęte przez 11 (jedenaście) podmiotów tj. 6 (sześć) osób fizycznych i 5 (pięć) osób prawnych.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono akcje w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu §4 ust.6 Regulaminu ASO:
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze.

Żaden z podmiotów obejmujących akcje serii H nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu §4 ust.6 Regulaminu ASO

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie akcji serii H nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 9.000,00 zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.

- - -

Podstawa Prawna
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect