Spis treści:
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-12-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RYVU THERAPEUTICS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J / Summary of the subscription of ordinary bearer series J shares | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 5 października 2022, raportu bieżącego nr 28/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r., raportu bieżącego nr 29/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r., raportu bieżącego nr 31 z dnia 15 grudnia 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 32 z dnia 22 grudnia 2022 r., przedstawia informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,40 zł każda („Akcje serii J”). 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla inwestorów indywidualnych: - Rozpoczęcie subskrypcji: 8 grudnia 2022 r. - Zakończenie subskrypcji: 15 grudnia 2022 r. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla inwestorów instytucjonalnych: - Rozpoczęcie subskrypcji: 16 grudnia 2022 r. - Zakończenie subskrypcji: 20 grudnia 2022 r. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w transzy BioNTech SE z siedzibą Moguncji (Niemcy) („Transza BioNTech”): - Rozpoczęcie subskrypcji: 16 grudnia 2022 r. - Zakończenie subskrypcji: 21 grudnia 2022 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: 22 grudnia 2022 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 4.764.674 Akcji serii J. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Stopa redukcji Zapisów Zwykłych złożonych przez inwestorów indywidualnych wyniosła 55,51%. Stopa redukcji dla Zapisów z Prawem Pierwszeństwa złożonych przez inwestorów indywidualnych – nie wystąpiła. Stopa redukcji dla inwestorów instytucjonalnych – nie wystąpiła. Stopa redukcji w Transzy BioNTech – nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Łącznie w ramach subskrypcji złożono zapisy na 4.791.361 Akcji Serii J. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.764.674 Akcji serii J. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): Cena emisyjna jednej akcji serii J dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych: 55,00 zł. Cena emisyjna jednej akcji serii J w Transzy BioNTech: 48,86 zł. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: W ramach zapisów dla inwestorów indywidualnych zapisy złożyło 129 inwestorów. W ramach zapisów dla inwestorów instytucjonalnych zapisy złożyło 93 inwestorów. W Transzy BioNTech zapis złożyła 1 osoba. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach przydziału dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych Akcje serii J przydzielono 222 inwestorom. W Transzy BioNTech Akcje serii J przydzielono 1 osobie. 10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Nie zawarto umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej emisji wyniosła 250.284.006,82 zł. 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 352.628,97 zł; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy; c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 7.153.251,89 zł; d) promocji oferty - brak Koszty emisji akcji serii J pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją – 1,58 zł 14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: Wszystkie Akcje serii J zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi. |
||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Krakow, Poland ("Company", "Issuer") with reference to current report No 22/2022 of 5 October 2022, current report No 28/2022 of 2 December 2022, current report No 29/2022 of 7 December 2022, current report No 31 of 15 December 2022 and current report No 32 of 22 December 2022, provides information regarding the completed subscription of ordinary bearer series J shares with a nominal value of PLN 0.40 each ("Series J Shares"). 1. Subscription opening and closing date: Subscription opening and closing date for retail investors: - Subscription opening: 8 December 2022 r. - Subscription closing: 15 December 2022 r. Subscription opening and closing for institutional investors: - Subscription opening: 16 December 2022 r. - Subscription closing: 20 December 2022 r. Subscription opening and closing for BioNTech SE with its registered office in Mainz, Germany (the "BioNTech Tranche"): - Subscription opening: 16 December 2022 r. - Subscription closing: 21 December 2022 r. 2. Date of allotment of securities: 22 December 2022. 3. Number of securities the subscription applies to: 4,764,674 Series J Shares. 4. Rate of reduction in particular tranches: The reduction rate of subscriptions submitted by retail investors without use of the priority right was 55,51 %. The reduction rate of subscriptions submitted by retail investors with the use of the priority right – none. The reduction rate for the institutional investors – none. The reduction rate in the BioNTech Tranche - none. 5. Number of securities for which subscriptions were submitted: 4,791,361 Series J Shares. 6. Number of securities allotted in the subscription: 4,764,674 Series J Shares. 7. Price at which securities were acquired (subscribed for): Issue price of one Series J Share for retail and institutional investors: PLN 55.00. Issue price of one Series J Share in the BioNTech Tranche: PLN 48.86. 8. The number of persons who subscribed for securities in particular tranches: In the subscription for retail investors, 129 persons submitted subscriptions. In the subscription for institutional investors, 93 investors submitted subscriptions. In the BioNTech Tranche, 1 person submitted a subscription. 9. Number of persons to whom securities were allotted in the subscription in particular tranches As part of the allotment to individual and institutional investors, the Series J Shares were allotted to 222 persons. In the BioNTech Tranche, the Series J Shares were allotted to 1 person. 10. Name(s) of the underwriters who have taken up securities in the performance of underwriting agreements, stating the number of securities they have taken up, together with the actual price per unit of the security, being the issue or sale price, after deduction of the consideration for taking up a unit of the security, in the performance of the underwriting agreement, acquired by the underwriter: No underwriting agreements were concluded; 11. The value of the conducted subscription, understood as the product of the number of securities covered by the offer and the issue price: The value of the conducted subscription amounted to PLN 250,284,006.82. 12. The amount of the total costs which have been included in the costs of the issue, indicating the amount of the costs by their titles, divided at least into costs of: a) preparation and conducting of the offering - PLN 352,628.97 b) remuneration of the underwriters, for each separately - not applicable; c) preparation of a prospectus, including costs of advisory services - PLN 7,153,251.89 d) promoting the offering - none The costs of issuing series J shares will reduce the Company's supplementary capital arising from the excess of the issue value of the issued shares over their par value. These costs will be recognized in the financial statements under the reserve capital item. 13. Average cost of conducting the subscription per security unit being the subject of the subscription - PLN 1.58 14. The method of payment for the securities subscribed (acquired): All Series J Shares were paid in full in cash. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RYVU THERAPEUTICS S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 30-348 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Leona Sternbacha | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 12 314 02 00 | +48 12 297 47 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| ryvu@ryvu.com | ryvu.com/pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6792942955 | 120515330 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-12-22 | Paweł Przewięźlikowski | Prezes Zarządu | |||
| 2022-12-22 | Krzysztof Brzózka | Wiceprezes Zarządu | |||