Harmonogram spłat obligacji

Mają jeszcze tylko rok i 3 miesiące a potem wszystko się wyjaśni.
Marka potrzebuje około 1 milion zł kwartalnie od 31.03.2019
To jest najważniejsze równanie dla miłośników matematyki :)

1. 31.03.2019 r. - obligatariusze serii E otrzymają 53,3% kwoty głównej obligacji plus odsetki. Kwota spłaty 1.012.863,56 zł (w tym kwota główna 800.000 zł plus odsetki 212.863,56 zł)
2. 30.06.2019 r. - obligatariusze serii E otrzymają 46,70% kwoty głównej plus odsetki, obligatariusze serii F otrzymają 40,00% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.160.515,97 zł (w tym kwota główna 900.000 zł i odsetki 260.515,97 zł);
3. 30.09.2019 r. - obligatariusze serii F otrzymają 60% kwoty głównej plus odsetki, obligatariusze serii H1 otrzymają 35% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.286.068,90 zł (w tym kwota główna 1.000.000 zł i odsetki 286.068,90 zł;
4. 31.12.2019 r.- obligatariusze serii H1 otrzymają 47,50% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.234.596,58 zł (w tym kwota główna 950.000 zł i odsetki 284.596,58 zł);
5. 31.03.2020 r. - obligatariusze serii H1 otrzymają 17,50% kwoty głównej plus odsetki. Obligatariusze serii H2 otrzymają 38,90% kwoty głównej plus odsetki. Obligatariusze serii J otrzymają 38,90% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.115.853,59 zł (w tym kwota główna 850.000 zł i odsetki 265.853,59 zł);
6. 30.06.2020 r. - obligatariusze serii H2 otrzymają 61,10% kwoty głównej plus odsetki. Obligatariusze serii J otrzymają 61,10% kwoty głównej plus odsetki. Obligatariusze serii M otrzymają 6,7% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.174.230,66 zł (w tym kwota główna 885.000 zł i odsetki 289.230,66 zł);
7. 30.09.2020 r. - obligatariusze serii M otrzymają 60% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.207.134,25 zł (w tym kwota główna 900.000 zł i odsetki 307.134,25 zł);
8. 31.12.2020 r. - obligatariusze serii M otrzymają 33,30% kwoty głównej plus odsetki. Obligatariusze serii N otrzymają 2,7% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.102.547,95 zł (w tym kwota główna 800.000 zł plus odsetki 302.547,95 zł);
9. 31.03.2021 r.- obligatariusze serii N otrzymają 6,4% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 996.876,71 zł (w tym kwota główna 700.000 i odsetki 296.876,71 zł);
10. 30.06.2021 r. - obligatariusze serii N otrzymają 7,3% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.157.238,36 zł (w tym kwota główna 800.000 zł i odsetki 357.238,36 zł);
11. 30.09.2021 r. - obligatariusze serii N otrzymają 7,3% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.175.386,30 zł (w tym kwota główna 800.000 zł i odsetki 375.386,30 zł;
12. 31.12.2021 r. - obligatariusze serii N otrzymają 7,3% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.193.534,25 zł (w tym kwota główna 800.000 zł i odsetki 393.534,25 zł);
13. 31.03.2022 r. - obligatariusze serii N otrzymają 6,4% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.059.876,71 zł (w tym kwota główna 700.000 zł i odsetki 359.876,71 zł);
14. 30.06.2022 r. - obligatariusze serii N otrzymają 6,4% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.059.876,71 zł (w tym kwota główna 700.000 zł i odsetki 375.583,56 zł);
15. 30.09.2022 r. - obligatariusze serii N otrzymają 6,8% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.169.424,66 zł (w tym kwota główna 750.000 zł i odsetki 419.424,66 zł);
16. 31.12.2022 r. - obligatariusze serii N otrzymają 6,8% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.186.438,36 zł (w tym kwota główna 750.000 zł i odsetki 436.438,36 zł;
17. 31.03.2023 r. - obligatariusze serii N otrzymają 5,9% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.042.671,23 zł (w tym kwota główna 650.000 zł i odsetki 392.671,23 zł);
18. 30.06.2023 r. - obligatariusze serii N otrzymają 6,4% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.138.583,56 zł (w tym kwota główna 700.000 zł i odsetki 438.583,56 zł);
19. 30.09.2023 r. - obligatariusze serii N otrzymają 6,4% kwoty głównej plus odsetki. Kwota do spłaty 1.154.463,01 zł (w tym kwota główna 700.000 zł i odsetki 454.463,01 zł);
20. 31.12.2023 r. - obligatariusze serii N otrzymają 6,4% kwoty głównej plus odsetki. Kwota do spłaty 1.170.342,47 zł (w tym kwota główna 700.000 zł i odsetki 470.342,47 zł);
21. 31.03.2024 r. - obligatariusze serii N otrzymają 5,5% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.016.613,70 zł (w tym kwota główna 600.000 zł i odsetki 416.613,70 zł);
22. 30.06.2024 r. - obligatariusze serii N otrzymają 5,5% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.030.076,71 zł (w tym kwota główna 600.000 zł i odsetki 430.076,71 zł);
23. 30.09.2024 r. - obligatariusze serii N otrzymają 6,8% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.304.609,59 zł (w tym kwota główna 750.000 zł i odsetki 554.609,59 zł);
24. 31.12.2024 r. - obligatariusze serii I otrzymają 100% kwoty głównej plus odsetki. Kwota zapłaty 869.863,01 zł (w tym kwota główna 500.000 zł i odsetki 369.863,01 zł);
25. 31.03.2025 r. - obligatariusze serii L2 otrzymają 100% kwoty głównej plus odsetki. Obligatariusze serii L4 otrzymają 100% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 636.549,37 zł (w tym kwota główna 378.000 zł i odsetki 258.549,37 zł).