Re: Harmonogram spłat obligacji

Jeszcze raz przypomnę jaki był stan na koniec sierpnia
1. należności w obrocie 13.168 mln
2. należności netto bez zwłoki ok. 17.5 mln
3. należności przekształcone ok 27.3 mln (28.6 mln na koniec września)
4. Łączna kwota należności 67.2 mln

Cel dla wyników
1. przyrost należności w obrocie w stosunku do 13.1 mln na koniec sierpnia
2. analogicznie do pkt 1
3. należności przekształcone ok. 34.6 mln na koniec roku i odpowiednio ok. 38 mln na koniec lutego
4. wypełnienie celu windykacyjnego

Należności odpis ok. 2.5 mln spadku należności co ze wzgłedu na zysk na sprzedaży przekłada się na 1.3 mln fizycznego spadku do kwoty ok. 29.5 mln (o ile przychody w III kwartale nie było podkolorowane - nagły przyrost może na to wskazywać)

I teraz gdy łączna kwota jest bliska 67 mln a kwota przekształcona zbliża się do 38 mln (na koniec lutego) można wnioskować, że jesteśmy bliscy ogarnięcia zaległych przekształceń (67-38=29 mln czyli blisko kwoty raportowej) - późniejsze przekształcenia porównywalne z kwartalnym odpisem

Co istotne wszystkie te liczby będziemy mogli skorygować już 14 lutego (jest to bardzo ważne bo coraz bardziej będzie to wiarygodne) - im więcej przekształconych tym mniej możliwości żonglowania należnościami raportowymi