Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
BIOMED-LUBLIN_1Q2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
BIOMED-LUBLIN_1Q2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-05-15 | |||||||||||||||
| BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA | Farmaceutyczny (far) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 20-029 | LUBLIN | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| UNIWERSYTECKA | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (81) 533 82 21 (do 25) | +48 (81) 533 80 60 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-25-91-951 | 431249645 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 058 | 6 593 | 978 | 1 574 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 753 | 304 | -423 | 73 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -2 362 | 14 | -569 | 3 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 255 | 14 | -544 | 3 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 180 | -1 294 | 284 | -309 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 184 | -295 | -285 | -70 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 836 | 2 194 | 2 130 | 524 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 8 832 | 605 | 2 129 | 144 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 130 325 | 112 327 | 31 872 | 26 354 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 75 334 | 55 080 | 18 424 | 12 923 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 788 | 20 100 | 5 084 | 4 716 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 805 | 24 450 | 8 512 | 5 736 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 54 991 | 57 246 | 13 448 | 13 431 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 426 | 4 426 | 1 082 | 1 038 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 260 410 | 44 260 410 | ||||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,05 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,05 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,24 | 1,29 | 0,30 | 0,30 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,24 | 1,29 | 0,30 | 0,30 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| BIOMED-LUBLIN 1Q2015.pdfBIOMED-LUBLIN 1Q2015.pdf | Raport okresowy za I kwartał 2015 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-15 | Waldemar Sierocki | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 51 662 | 49 251 | 45 212 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 435 | 1 172 | 743 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 44 610 | 41 831 | 39 087 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 1 656 | 1 878 | 1 817 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 1 656 | 1 878 | 1 817 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 063 | 1 063 | 1 063 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 063 | 1 063 | 1 063 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 063 | 1 063 | 1 063 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 898 | 3 306 | 2 503 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 074 | 1 916 | 1 560 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 824 | 1 390 | 943 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 78 663 | 63 076 | 55 359 | |||
| 1. Zapasy | 55 859 | 46 407 | 46 713 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 518 | 9 974 | 6 665 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 835 | 2 704 | 272 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 5 684 | 7 270 | 6 393 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 14 715 | 5 883 | 1 455 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 715 | 5 883 | 1 455 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 68 | 68 | 23 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 648 | 5 816 | 1 432 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 570 | 812 | 527 | |||
| A k t y w a r a z e m | 130 325 | 112 327 | 100 571 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 54 991 | 57 246 | 58 503 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 426 | 4 426 | 4 426 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 57 027 | 57 027 | 57 027 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 207 | -4 322 | -2 964 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | -2 255 | 115 | 14 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75 334 | 55 080 | 42 068 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 483 | 1 368 | 845 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 164 | 174 | 104 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 575 | 575 | 628 | |||
| a) długoterminowa | 149 | 149 | 256 | |||
| b) krótkoterminowa | 426 | 426 | 372 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 744 | 620 | 114 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 744 | 620 | 114 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 20 788 | 20 100 | 19 876 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 445 | 463 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 20 343 | 19 637 | 19 876 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 34 805 | 24 450 | 18 599 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 113 | 488 | 1 792 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 33 434 | 23 952 | 16 719 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 259 | 11 | 89 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 18 257 | 9 162 | 2 747 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 257 | 9 162 | 2 747 | |||
| a) długoterminowe | 18 085 | 8 990 | 2 661 | |||
| b) krótkoterminowe | 172 | 172 | 86 | |||
| P a s y w a r a z e m | 130 325 | 112 327 | 100 571 | |||
| Wartość księgowa | 54 991 | 57 246 | 58 503 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 44 260 410 | 44 260 410 | 44 260 410 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,24 | 1,29 | 1,32 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 44 260 410 | 44 260 410 | 44 260 410 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,24 | 1,29 | 1,32 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 10 000 | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 10 000 | |||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 10 000 | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 1 085 | 1 085 | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 085 | 1 085 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 085 | 11 085 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 058 | 6 593 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 049 | 6 588 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 | 5 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 696 | 3 096 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 696 | 3 095 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | |||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 362 | 3 497 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 954 | 874 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 039 | 2 232 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 631 | 391 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 100 | 30 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | |||||
| 2. Dotacje | 60 | 26 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 20 | 4 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 222 | 117 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 172 | 90 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 50 | 27 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 753 | 304 | ||||
| X. Przychody finansowe | 9 | 22 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 1. Inne | 9 | 22 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 618 | 311 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 618 | 266 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 45 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 362 | 14 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -2 362 | 14 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | -107 | 0 | ||||
| a) część bieżąca | 61 | |||||
| b) część odroczona | -168 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -2 255 | 14 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -2 255 | 14 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 44 260 410 | 41 030 410 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | 0,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 44 260 410 | 41 030 410 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 57 246 | 57 131 | 58 489 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 57 246 | 57 131 | 58 489 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 426 | 3 856 | 3 856 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 570 | 570 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 570 | 570 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 570 | 570 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 426 | 4 426 | 4 426 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 57 027 | 57 027 | 57 027 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 57 027 | 57 027 | 57 027 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 570 | 570 | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -570 | -570 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 570 | 570 | ||||
| - | 570 | |||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 207 | -4 322 | -2 964 | |||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 105 | 990 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 105 | 990 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 105 | 990 | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 311 | -5 311 | -2 964 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 311 | -5 311 | -2 964 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 311 | -5 311 | -2 964 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 207 | -4 322 | -2 964 | |||
| 8. Wynik netto | -2 255 | 115 | 14 | |||
| a) zysk netto | -2 255 | 115 | 14 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 54 991 | 57 246 | 58 503 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54 991 | 57 246 | 58 503 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 255 | 14 | ||||
| II. Korekty razem | 3 435 | -1 308 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 680 | 455 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 405 | 170 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -19 | |||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 115 | -59 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -9 452 | -802 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 3 455 | -560 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 505 | -1 187 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 254 | 673 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 180 | -1 294 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 177 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 177 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 177 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 150 | |||||
| - odsetki | 27 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 184 | 471 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 874 | 471 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 310 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 184 | -295 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 11 768 | 3 609 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 768 | 3 609 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 10 000 | |||||
| II. Wydatki | 2 932 | 1 415 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 301 | 587 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 226 | 448 | ||||
| 3. Odsetki | 405 | 170 | ||||
| 4. Inne wydatki finansowe | 211 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 836 | 2 194 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 8 832 | 605 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13 215 | 1 432 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 432 | 0 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 648 | 1 432 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 14 521 | 469 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
