wezwanie na polna

GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-POLNA-(PL)-WEZWANIE

Wezwanie na sprzedaż akcji spółki ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY AUTOMATYKI "POLNA" S.A. OGŁOSZONE
ZGODNIE Z ART. 73 UST. 2 PKT 1 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH
WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH
PUBLICZNYCH ("USTAWA") ORAZ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW Z DNIA
19 PAŹDZIERNIKA 2005 R. W SPRAWIE WZORÓW WEZWAŃ DO ZAPISYWANIA SIĘ NA
SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI SPÓŁKI PUBLICZNEJ, SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU
ICH OGŁASZANIA ORAZ WARUNKÓW NABYWANIA AKCJI W WYNIKU TYCH WEZWAŃ
("ROZPORZĄDZENIE")

1. Oznaczenie akcji objętych Wezwaniem, ich rodzaju i
emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu,
do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem Wezwania jest 545.885 (pięćset czterdzieści pięć
tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) zdematerializowanych akcji
zwykłych na okaziciela spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. z
siedzibą w Przemyślu ("POLNA"), o wartości nominalnej 3,80 zł
każda, dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., zarejestrowanych pod kodem ISIN
PLPOLNA00015 (zwanych łącznie i każda z osobna jako "Akcje",
"Akcje POLNA"), stanowiących 21,12 % kapitału zakładowego POLNA
i odpowiadających 545.885 (pięciuset czterdziestu pięciu
tysiącom ośmiuset osiemdziesięciu pięciu) głosom na walnym
zgromadzeniu POLNA, stanowiącym 21,12 % ogólnej liczby głosów na
tym zgromadzeniu.

Jedna Akcja POLNA upoważnia do 1 głosu na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy spółki POLNA.

2. Firma (nazwa), siedziba oraz adres Wzywającego

Wzywającym jest Zbigniew Jakubas zamieszkały w Warszawie
("Wzywający"), działający na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy,
jako podmiot upoważniony przez Strony porozumienia, o którym
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, w związku z art. 87 ust 4
pkt 4 Ustawy tj. jednostki powiązane z Wzywającym: Multico Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciasnej 6 oraz Wartico
Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciasnej 6, do
wykonywania obowiązków, o których mowa w Rozdziale 4 Ustawy.

3. Firma (nazwa), siedziba oraz adres Podmiotu Nabywającego
akcje

Firma: WARTICO INVEST" Sp. z o.o.
("WARTICO")
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa
Forma prawna: spółka akcyjna
Numer KRS 0000122969

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres
poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma: Dom Inwestycyjny BRE Banku
S.A. ("DIBRE")
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684
Warszawa
Telefon: 00 48 22 697 47 00
Telefaks: 00 48 22 697 48 20
Adres strony internetowej: www.dibre.pl
Adres poczty brebrokers@dibre.com.pl
elektronicznej:

5. Procentowa liczba głosów, jaką Podmiot Nabywający akcje
zamierza uzyskać w wyniku Wezwania i odpowiadająca jej liczba
akcji, jaką zamierza nabyć

Podmiot Nabywający zamierza uzyskać w wyniku Wezwania do 545.885
(pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu
pięciu) akcji POLNA, odpowiadającym 545.885 (pięciuset
czterdziestu pięciu tysiącom ośmiuset osiemdziesięciu pięciu)
głosom na walnym zgromadzeniu POLNA, stanowiącym 21,12 % ogólnej
liczby głosów na tym zgromadzeniu.

6. Procentowa liczba głosów, jaką Podmiot Nabywający akcje
zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, i odpowiadająca jej liczba
akcji

Podmiot Nabywający zamierza osiągnąć, łącznie z głosami
wynikającymi z już posiadanych przez niego Akcji POLNA, do
879.859 (ośmiuset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy ośmiuset
pięćdziesięciu dziewięciu) akcji POLNA, odpowiadającym 879.859
(ośmiuset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy ośmiuset
pięćdziesięciu dziewięciu) głosom na walnym zgromadzeniu POLNA,
stanowiącym 34,04 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez
każdy z podmiotów nabywających akcje, jeżeli akcje zamierza
nabywać więcej niż jeden podmiot

WARTICO jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje POLNA będące
przedmiotem Wezwania.

8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte Wezwaniem

Cena, po której nabywane będą Akcje POLNA, wynosi 10,23 zł
(dziesięć złotych dwadzieścia trzy grosze) za każdą Akcję ("Cena
Wezwania").

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1, 2 Ustawy, nie
może być niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw
ustalenia tej ceny

Cena Wezwania nie jest niższa niż cena minimalna ustalona
zgodnie z warunkami przewidzianymi w art. 79 Ustawy.

W szczególności Cena Wezwania nie jest niższa niż średnia cena
rynkowa Akcji POLNA z okresu 6 miesięcy poprzedzających
ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi
akcjami na rynku oficjalnych notowań giełdowych Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW")

Średnia cena rynkowa (rozumiana jako cena będąca średnią
arytmetyczną ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem
obrotu) akcji POLNA z okresu 6 (sześciu) miesięcy
poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany
był obrót tymi akcjami na rynku podstawowym GPW, wynosi 10,23 zł
(dziesięć złotych dwadzieścia trzy grosze)

Cena Wezwania nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką
Wzywający, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące
lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o
którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, zapłaciły w okresie
12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania za Akcje POLNA.

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający oraz
podmioty od niego zależne: Multico Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie i Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
obejmowały akcje POLNA w wyniku wykonania prawa poboru po cenie
3,80 zł za jedną akcję.

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający,
podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące lub
podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, nie nabywały akcji POLNA po
cenie wyższej od Ceny Wezwania.

10. Termin przeprowadzenia Wezwania, w tym termin przyjmowania
zapisów na akcje objęte Wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy
spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu
przyjmowania zapisów

Ogłoszenie Wezwania 16 marca 2009 r.
Rozpoczęcie okresu 6 kwietnia 2009 r.
przyjmowania zapisów
Zakończenie okresu 20 kwietnia 2009 r.
przyjmowania zapisów

Wzywający nie zamierza skrócić okresu przyjmowania zapisów.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego

Nie istnieje podmiot dominujący względem Wzywającego.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Podmiotu
Nabywającego akcje

Podmiotem dominującym wobec Podmiotu Nabywającego Akcje POLNA,
jest Wzywający.

13. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba
akcji, jaką Wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym,
podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy

Wzywający posiada łącznie wraz z podmiotami zależnymi: Multico
Sp. z o.o. oraz Wartico Invest Sp. z o.o. 1.160.232 (jeden
milion sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosy
na walnym zgromadzeniu POLNA, stanowiące 44,88 % ogólnej liczby
głosów na tym zgromadzeniu, odpowiadających 1.160.232 (jednemu
milionowi stu sześćdziesięciu tysiącom dwustu trzydziestu dwóm)
akcjom POLNA, stanowiącym 44,88 % udziału w kapitale zakładowym
POLNA.

14. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką
Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i
podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania

Po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający zamierza łącznie wraz z
podmiotami zależnymi: Multico Sp. z o.o. oraz Wartico Invest Sp.
z o.o. osiągnąć 1.706.117 (jeden milion siedmiuset sześć tysięcy
sto siedemnaście) głosów na walnym zgromadzeniu POLNA,
odpowiadających 1.706.117 (jednemu milionowi siedemset sześciu
tysiącom stu siedemnastu) akcjom POLNA reprezentującym,
odpowiednio, 66% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
i 66% udziału w kapitale zakładowym POLNA.

15. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba
akcji, jaką Podmiot Nabywający akcje posiada wraz z podmiotem
dominującym i podmiotami zależnymi

Podmiot Nabywający posiada wraz z podmiotem dominującym łącznie
1.114.153 (jeden milion sto czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt
trzy) głosy na walnym zgromadzeniu POLNA, stanowiące 43,10 %
ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, odpowiadających
1.114.153 (jednemu milionowi stu czternastu tysiącom stu
pięćdziesięciu trzem) akcjom POLNA, stanowiącym 43,10 % udział w
kapitale zakładowym POLNA.

16. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką
Podmiot Nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem
dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania

Po przeprowadzeniu Wezwania Podmiot Nabywający wraz z podmiotem
dominującym zamierza osiągnąć do 1.660.038 (jednego miliona
sześciuset sześćdziesięciu tysięcy trzydziestu ośmiu) głosów na
walnym zgromadzeniu POLNA odpowiadających 1.660.038 (jednemu
milionowi sześciuset sześćdziesięciu tysiącom trzydziestu ośmiu)
akcjom POLNA .reprezentującym, odpowiednio, 64,22% liczby głosów
na walnym zgromadzeniu i 64,22 % udział w kapitale zakładowym
POLNA.

17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy Wzywającym a Podmiotem
Nabywającym akcje

Wzywający jest podmiotem dominującym względem Podmiotu
Nabywającego. Wzywający jest właścicielem 100% udziałów w
kapitale zakładowym Podmiotu Nabywającego.

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte
Wezwaniem

Posiadacze Akcji POLNA mogą składać zapisy w odpowiedzi na
Wezwanie ("Zapisy") poprzez ich podpisanie i złożenie w
wymienionych poniżej Punktach Obsługi Klienta DIBRE ("Punkty
Obsługi Klienta") w godzinach ich otwarcia.

Miasto Ulica Telefon
Białystok ul. Warszawska 44/1 (85) 732 51 05
Bielsko- Pl. Wolności 7 (33) 813 93 50
Biała
Bydgoszcz ul. Grodzka 17 (52) 584 31 51
Gdańsk ul. Okopowa 7 (58) 346 24 25
Gdynia ul. Skwer Kościuszki 13 (58) 621 79 21
Katowice ul. Powstańców 43 (32) 200 64 80
Kraków ul. Augustiańska 15 (12) 618 45 84
Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 6 (81) 532 94 13
Łódź Pl. Wolności 3 (42) 272 21 81
Olsztyn ul. Piłsudskiego 44A (89) 522 03 41
Poznań ul. Półwiejska 42 (61) 856 86 36
Rzeszów ul. Sokoła 6 (17) 850 38 09
Szczecin ul. Żołnierza Polskiego 1 B (91) 488 39 82
Warszawa ul. Wspólna 47/49 (22) 697 49 00
Wrocław ul. Strzegomska 2-4 (71) 370 08 41

19. Wskazanie, w jakich terminach Wzywający będzie nabywał w
czasie trwania Wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na
Wezwanie

W trakcie trwania Wezwania Wzywający ani Podmiot Nabywający nie
zamierzają nabywać Akcji POLNA od osób, które odpowiedziały na
Wezwanie.

Akcje POLNA objęte Zapisami zostaną nabyte przez Podmiot
Nabywający po zakończeniu okresu przyjmowania Zapisów.
Transakcje nabycia Akcji POLNA w wyniku realizacji Wezwania
zostaną zawarte na GPW trzeciego dnia roboczego po zakończeniu
okresu przyjmowania Zapisów, tj. w dniu 23 kwietnia 2009 r.,
natomiast rozliczenie powyższych transakcji w KDPW nastąpi nie
później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zawarcia
(nie wliczając dnia transakcji na GPW).

20. Tryb i sposób zapłaty przez Wzywającego za nabywane akcje
w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy, gdyż wszystkie Akcje POLNA będące przedmiotem
Wezwania są zdematerializowane.

21. Wskazanie, czy Wzywający jest podmiotem zależnym wobec
emitenta akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej
zależności

Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec emitenta Akcji.

22. Wskazanie, czy Podmiot Nabywający akcje jest podmiotem
zależnym wobec emitenta akcji objętych Wezwaniem, z określeniem
cech tej zależności

Podmiot Nabywający nie jest podmiotem zależnym wobec emitenta
Akcji.

23. Oświadczenie Podmiotu Nabywającego akcje o ziszczeniu się
wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o
otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec
nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu
udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie
jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych
lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz
wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków
prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu
lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego
niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wezwanie nie jest ogłaszane pod żadnym warunkiem.

24. Szczegółowe zamiary Wzywającego w stosunku do spółki,
której akcje są przedmiotem Wezwania

Wzywający postrzega swoją ofertę nabycia Akcji POLNA w ramach
niniejszego Wezwania jako wykonanie zobowiązań wynikających z
Ustawy.

W zależności od sytuacji rynkowej Wzywający nie wyklucza
dalszego zwiększania zaangażowania kapitałowego w spółkę POLNA
oraz realizowania przejęć innych podmiotów z branży o podobnym
profilu działalności.

25. Szczegółowe zamiary Podmiotu Nabywającego akcje w stosunku
do spółki, której akcje są przedmiotem Wezwania

Podmiot Nabywający akcje, w ramach uprawnień przysługujących
akcjonariuszom, zamierza wspólnie z Wzywającym oraz jednostkami
powiązanymi wspierać rozwój spółki POLNA.

Dalsze decyzje dotyczące zwiększania zaangażowania kapitałowego
w spółkę POLNA, Podmiot Nabywający uzależnia od sytuacji
rynkowej oraz sytuacji spółki POLNA.

26. Wskazanie możliwości odstąpienia od Wezwania

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy Wzywający może odstąpić od
Wezwania jedynie w przypadku, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie
dotyczące tych samych Akcji POLNA.

Akcjonariusze, którzy złożyli Zapisy na sprzedaż Akcji POLNA
w odpowiedzi na Wezwanie nie mogą ich wycofać.

27. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1
Rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w
przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy

Podmiot Nabywający nabędzie akcje w terminie wskazanym w pkt 10
w trybie § 8 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia, to jest Podmiot
Nabywający nabędzie wszystkie akcje objęte zapisami złożonymi w
terminie przyjmowania zapisów - w przypadku, gdy liczba akcji
będzie mniejsza albo równa wskazanej w Wezwaniu, lub nabędzie
akcje w liczbie określonej w Wezwaniu na zasadzie
proporcjonalnej redukcji - w przypadku, gdy liczba akcji
objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów
będzie większa od liczby określonej w Wezwaniu.

28. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w
przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o
której mowa w § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe
części akcji, w przypadkach wezwania, o którym mowa w art. 73
ust. 2 pkt 1 Ustawy

W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o
której mowa w § 8 ust. 1-2 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe
części akcji, akcje te będą kolejno przydzielane począwszy od
największych zapisów do najmniejszych aż do całkowitego ich
wyczerpania.

29. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym
mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, jego rodzaju i wartości oraz
wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego
zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zgodnie z wymogiem art. 77 ust. 1 Ustawy zabezpieczenie zostało
ustanowione w formie blokady środków pieniężnych na rachunku
Podmiotu Nabywającego prowadzonym przez DIBRE w kwocie
stanowiącej 100% wartości zamierzonej transakcji. W dniu
ogłoszenia Wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu
zabezpieczenia zostało przekazane KNF.

30. Inne informacje, których podanie Wzywający uznaje za
istotne

Akcjonariusze odpowiadający na Wezwanie zobowiązani są do
uzyskania z biura maklerskiego prowadzącego ich rachunek
papierów wartościowych świadectwa depozytowego potwierdzającego
zdeponowanie Akcji POLNA, na których sprzedaż akcjonariusze ci
zamierzają złożyć zapisy ("Świadectwo"). Jednocześnie
akcjonariusze zobowiązani są do złożenia nieodwołalnego zlecenia
zablokowania posiadanych Akcji POLNA na rachunku oraz
nieodwołalnego zlecenia sprzedania tych Akcji na rzecz Podmiotu
Nabywającego. Informacje na temat nieodwołalnego zlecenia
sprzedaży tych Akcji powinno zostać dołączone do Świadectwa.

Biuro maklerskie wydające Świadectwo zablokuje odpowiednie Akcje
POLNA na rachunku inwestora do końca sesji giełdowej w dniu, w
którym nastąpi rozliczenie w KDPW transakcji ich sprzedaży.

Świadectwo wraz z formularzem zapisu na sprzedaż Akcji POLNA
muszą zostać złożone w jednym z Punktów Obsługi Klienta DIBRE,
których lista została przedstawiona w pkt 18.

Formularze wymaganych dokumentów będą dostępne w biurach
maklerskich, w których akcjonariusze posiadają rachunki.

Akcjonariusze zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie mogą zwrócić
się o dodatkowe informacje dotyczące procedury zapisywania się
na sprzedaż Akcji POLNA do Punktów Obsługi Klienta DIBRE
wskazanych w pkt 18.