Re: ENERGOPOL

znowy strata większa na opcjach brawo
ENERGOPOL (EPL): Wycena kontraktów walutowych na dzień 29.05.2009 roku (raport nr 34/2009)
03.06.2009 13:35



Raport bieżący nr 34/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

czytaj dalej





Spółka informuje, iż łączna ujemna wycena otwartych kontraktów walutowych wyniosła na dzień 29.05.2009 roku (-) 803.745,99 PLN. Spółka na bieżąco dokonuje rozliczeń posiadanych transakcji zabezpieczających, zgodnie z terminami ich rozliczania. W związku z przesunięciami harmonogramów i terminów realizacji zabezpieczonych kontraktów budowlanych, transakcje te są rozliczane częściowo przez podstawienie waluty otrzymywanej w ramach wynagrodzenia z zabezpieczonych kontraktów budowlanych, a w pozostałej części poprzez rozliczenie różnicy pomiędzy kursami z dnia rozliczenia i kursami zabezpieczonymi. W miejsce tej części transakcji zabezpieczających, dla której, ze względu na przesunięcie wpływów walutowych z zabezpieczonych kontraktów budowlanych, następuje ich rozliczenie przez różnicę kursów, Spółka otwiera nowe transakcje typu forward na sprzedaż waluty, dopasowując je do aktualnego harmonogramu przewidywanych wpływów środków walutowych z realizacji zabezpieczonych kontraktów budowlanych. Taki sposób działania umożliwia utrzymywanie właściwego poziomu zabezpieczenia ryzyka walutowego wynikającego z zabezpieczonych kontraktów budowlanych. Posiadane przez Spółkę instrumenty pochodne wyceniane są na koniec każdego okresu sprawozdawczego według wartości godziwej, a skutki okresowej wyceny (przeszacowania) instrumentów pochodnych zaliczane są odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu, w którym nastąpiło przeszacowanie.
Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu
Jerzy Gazda - Wiceprezes Zarządu