analiza BOŚ
https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/43147406,dm-bos-sa-unimot-raport-analityczny-w-ramach-gieldowego-programu-wsparcia-pokrycia-analitycznego 
czyżby wątpliwości co do średnioterminowych wyników?

Rozumiem, że kupno aktywów Lotosu nie ma żadnego wpływu na wycenę spółki?

Troche śmierdzi ta rekomendacja niczym kiedy wycena Lotosu na 0 zł - może sytuacja sie powtarza? Ale zróbmy prosty rachunek

8,2 mln x 47 = 385,4 mln kapitalizacji przy czym Lotos ma chyba kosztować 450 mln co przy dobrych wiatrach zostanie w większości sfinansowane środkami własnymi za ten rok. Zakładam, że marża na paliwach nigdy nie bedzie duża ale liczę że 1% marzy netto to sie da z tego wyciągnąc bo inaczej to po co w ogóle robić bizneś. A przy obrotach > 10 mld zł rocznie to jest c.a. 100 mln zysku netto + Lotos

nawet jeśli takie będą to będzie ile koło 30 % kapitalizacji? wynik za poł roku, bez uwzględnienia aktywów lotosu.

Za to ich rekomendacja z 12.08.2021 zakłada cenę docelową Unimot na 67 pln przy założeniu zysku rocznego mniejszego niż obecnie kwartalny. Niech każdy sam przeprowadzi sobie własną analizę.

niedługo zapewne zmienią zdanie i wystawią kolejna rekomendację :D

Ja cena akcji skoczy na 100 zł i zarobi ten kto miał zarobić dopiero zmieniają rekomendacje

Dokładnie, ta rekomendacja się kupy nie trzyma. 80mln w kwartał - cena 47zł, 65 mln w kolejny kwartał - nadal 47zł.. A przecież to są wartości, które robili w rok, a czasem nawet tyle nie osiągali, co teraz w kwartał.

Niech Lotos przyniesie 80-100mln Ebitda, a wyniki spadną do zeszłorocznych - to mamy podwojenie tychże wyników. Przy tamtych wynikach rynek spółkę wyceniał na 35-45zł To nawet przy najgorszej wycenie mamy tu potencjał na 70-90zł Oczywiście kredyt i odsetki, potencjalna emisja niewielka są zagrożeniami, ale to nadal nie jest 47zł!!!

Szczególnie, że dzięki zarobieniu na czysto 100mln w pół roku mają 1/4 potrzebnej kasy na zakup Lotosu. Drugie tyle pewnie mieli zabezpieczone jak wkład własny, więc tylko połowę pokryją z kredytu - czytaj: mniejsze odsetki niż aktualne kalkulacje -> lepszy wynik. A i emisja pewnie nie będzie potrzebna - ale tu rynek czeka na potwierdzenie - bo fundy wolałyby dokupić w emisji a nie na rynku.

Ta wycena z rekomendacji to śmiech na sali.. I choć marzy mi się 120zł na UNT to realnie patrząc 80-90zł powinno być do osiągnięcia w 4Q22-1Q23

Rynek ignoruje ta wycenę DM BOS i to pokazuje moc Unimotu :) a może oni się pomylili i miało być 147 zł :)

Rekomendacje po to właśnie są wystawiana: 1) aby zmylić leszczy 2) aby podpompować spółkę która nie daje rady 3) aby zrealizować zyski po tym jak już ten kto miał kupić kupił. W zależności od sytuacji albo będą to rekomendacje zaniżone albo zawyżone. Jeśli ktoś przeanalizował sytuację spółki i widzi jak się zachowuje kurs, to śmieje się z tej rekomendacji.

A dzisiaj jakby 87 pln.
Czyżby "literówka" w poprzedniej rekomendacji?