Re: Wycena 47pln?

Dokładnie, ta rekomendacja się kupy nie trzyma. 80mln w kwartał - cena 47zł, 65 mln w kolejny kwartał - nadal 47zł.. A przecież to są wartości, które robili w rok, a czasem nawet tyle nie osiągali, co teraz w kwartał.

Niech Lotos przyniesie 80-100mln Ebitda, a wyniki spadną do zeszłorocznych - to mamy podwojenie tychże wyników. Przy tamtych wynikach rynek spółkę wyceniał na 35-45zł To nawet przy najgorszej wycenie mamy tu potencjał na 70-90zł Oczywiście kredyt i odsetki, potencjalna emisja niewielka są zagrożeniami, ale to nadal nie jest 47zł!!!

Szczególnie, że dzięki zarobieniu na czysto 100mln w pół roku mają 1/4 potrzebnej kasy na zakup Lotosu. Drugie tyle pewnie mieli zabezpieczone jak wkład własny, więc tylko połowę pokryją z kredytu - czytaj: mniejsze odsetki niż aktualne kalkulacje -> lepszy wynik. A i emisja pewnie nie będzie potrzebna - ale tu rynek czeka na potwierdzenie - bo fundy wolałyby dokupić w emisji a nie na rynku.

Ta wycena z rekomendacji to śmiech na sali.. I choć marzy mi się 120zł na UNT to realnie patrząc 80-90zł powinno być do osiągnięcia w 4Q22-1Q23