Wycena - plusy vs minusy (dyskusja)

Zapraszam do dyskusji na temat wyceny akcji Budimexu.

Plusy:
1. Bardzo dobre wyniki zysku netto za 1 kw
2. Największy historycznie i rentowny portfel zamówień:
(Budimex na koniec marca miał portfel zamówień o wartości 12,8 mld zł. W I kwartale podpisał kontrakty za 0,99 mld zł, a w „poczekalni" są zlecenia za ponad 3 mld zł)
3. Rekomendacje kupuj (w marcu Trigon 370 zł i ostatnio City 336 zł docelowo)
4. Według danych Bloomberga średnia cena docelowa akcji Budimeksu wynosi 343,08 zł.
5. Średnio i długoterminowe perspektywy branży budowlanej są bardzo dobre
6. Nowy "plan Marshalla", tym razem też dla Polski - Budimex ważnym beneficjentem
7. Sprzedaż Budimeksu Nieruchomości za ponad 1.5 mld zł.
8. Wzrostowe Harami - potwierdzone 23 kwietnia
9. Gwiazda Poranna 30 kwietnia
10. Dywidenda za 2020 rok

Minusy:
1. "W ostatnich miesiącach obserwujemy jednak niepokojące trendy, jeśli chodzi o ceny materiałów, w szczególności stali, ropy i ropopochodnych (w tym asfaltu), czy styropianu. W konsekwencji, przy utrzymujących się niskich cenach ofertowych, rentowność branży w najbliższych kwartałach może być pod presją" – powiedział Blocher.
2. Obecnie spółka być może nieco przeceniona, ale giełda żyje przyszłością
3. Objecie bessy - potwierdzenie 19 kwietnia (po formacji podwójnego szczytu)

Neutralne:
1. Zmiana prezesa, ale na poprzedniego wice, człowieka równie długo związanego z Budimexem, znawcy w dziedzinie infrastruktury i namaszczonego przez Blochera. W dodatku były prezes będzie nadal doradzał firmie.