Tu jest kwintesencja sprawy

Emitent podpisał stosowne umowy niezbędne do uruchomienia strukturyzowanej linii kredytowej. Wskazane powyżej umowy to:

1.Umowa zlecenia na doradztwo ze strony AITI Holdings Ltd;
2.Umowa leasingu instrumentów zabezpieczających ("Security Pledge Agreement");
3.Umowa ubezpieczenia transakcji kredytowej ("Financial Guarantee Bond");
4.Umowa kredytu wraz z Deklaracją Wekslową ("Loan Agreement & Promissory Note").

Zgodnie z postanowieniami podpisanych umów została wdrożona do realizacji linia kredytu strukturyzowanego dla Emitenta w wysokości 200.000.000 USD.

Warunki udzielenia kredytu:
•kredyt udzielony będzie na okres 10 lat z 2 letnią karencją;
•odsetki za okres karencji zostaną doliczone do kwoty kapitału;
•odsetki płatne będą w cyklu kwartalnym;
•kapitał wraz z odsetkami za okres karencji wymagalny będzie jednorazowo na koniec okresu kredytowania;
•nie przewiduje się opłat za ewentualną wcześniejszą spłatę;
•odsetki od kredytu będą zmienne i obliczone na poziomie jednorocznego LIBOR dla USD plus marża 3%.

Zabezpieczenie kredytu:
•weksel wystawiony przez Emitenta;
•zestaw na obligacjach bankowych;
•polisa ubezpieczeniowa wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Eqinvest Partners Inc. reasekurowano przez Towarzystwo Reasekuracyjne Swiss Re.

Bankiem odpowiedzialnym za przeprowadzenie transakcji będzie JP Morgan Chase Bank z siedzibą w Nowym Jorku. Bank ten będzie również obsługiwał kredyt z punktu widzenia jego wypłaty i późniejszej obsługi.

( Tu oczywiście obecnie jest BOA )