Spłata ZOBOWIAZAŃ

https://espiebi.pap.pl/node/702971

Data sporządzenia:2025-10-13Skrócona nazwa emitentaGRUPA AZOTY SATematSpłata zobowiązań Grupy Azoty Polyolefins wobec instytucji finansujących projekt Polimery Police.Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufneTreść raportu:Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 13 października 2025 roku Bank Polska Kasa Opieki S.A. działający jako zastawnik na rzecz: Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Haitong Bank Polska S.A., ICBC Standard Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska S.A. ("Instytucje Finansowe"), w trybie art. 10 ust. 1 i art. 4 ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych z dnia 2 kwietnia 2024 r., zaspokoił przysługujące Instytucjom Finansowym wymagalne wierzytelności w wysokości 76,8 mln EUR z tytułu umowy kredytów na finansowanie projektu Polimery Police (raport bieżący nr 23/2020 z dnia 31 maja 2020 roku) w drodze kompensaty dokonanej ze środkami uzyskanymi przez Grupę Azoty Polyolefins S.A. ("Spółka Zależna") z tytułu gwarancji, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 58/2025 z 9 sierpnia 2025 roku. Pozostała część środków z gwarancji pozostaje na rachunku Spółki Zależnej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm.).