Panowie, czy dobrze rozumiem, że NAV/share odpowiada wartości jednostki danego funduszu? Mówię o przypadku FIZ czyli takie jak EV, TV, CV, gdzie nie ma płynnego dopływu/odpływu kapitału. Czyli gdy wyjda z jakiejś inwestycji z zyskiem, to powinno to podnieść wartość NAV a więc też wartość jednostki funduszu? Podobnie, gdy istniejące firmy z portfolio zwiększają zyski, to też rośnie NAV i wartość jednostki danego funduszu, zgadza się?