Re: Analiza Groka

Dnia 2025-09-06 o godz. 11:33 ~Kosiarz napisał(a):
> Dnia 2025-09-02 o godz. 21:10 ~LL napisał(a):
> > Aktualna analiza techniczna CCC S.A. na podstawie danych z 2 września 2025 r.Dziękuję za potwierdzenie! Na podstawie Twojego "tak", przeprowadziłem głębszą analizę, korzystając z aktualnych danych z wiarygodnych źródeł finansowych (takich jak Investing.com i inne portale giełdowe). Skupiłem się na wskaźnikach technicznych, poziomach wsparcia/oporu oraz ocenie, czy obserwowane zachowanie ceny nadal przypomina akumulację (jak sugerowałeś wcześniej). Dane są z 2 września 2025 r. (godz. 17:20 GMT), co idealnie pasuje do daty dzisiejszej. Pamiętaj, że analiza techniczna to narzędzie wspomagające decyzje, a nie gwarancja – rynek jest zmienny, a decyzje inwestycyjne powinny uwzględniać Twój profil ryzyka i kontekst fundamentalny (np. wyniki spółki).1. Aktualna cena i kontekst rynkowy
> > Cena zamknięcia: 173,20 PLN (stabilna w stosunku do wykresu, który analizowaliśmy wcześniej; wahania dziennie w zakresie 168,60–173,75 PLN).
> > Zmiana: Lekki spadek o ok. 0,8% w stosunku do poprzedniego zamknięcia (171,80 PLN), ale w szerszym ujęciu (ostatni tydzień) cena utrzymuje się blisko wsparcia z wykresu (170–173 PLN).
> > Kapitalizacja rynkowa: Ok. 13,02 mld PLN.
> > Wolumen obrotu: Średni (ok. 217–523 tys. akcji na sesję w ostatnich miesiącach), z lekkim wzrostem w okolicach dołków – to pozytywny znak dla potencjalnej akumulacji, bo sugeruje zainteresowanie kupujących bez paniki.
> > Zakres 52 tygodni: 141,10–247,20 PLN (aktualna cena to ok. 30% poniżej szczytu, co wskazuje na korektę po hossie z początku 2025 r.).
> > Cena nadal oscyluje wokół kluczowego wsparcia 173 PLN, co potwierdza stabilność na poziomie z wykresu. Średnia cena docelowa analityków: 226,20 PLN (potencjał wzrostu +33,89%), z rekomendacjami głównie "kupuj" (5 analityków na "kup", 1 na "sprzedaj").2. Poziomy wsparcia i oporu (Pivot Points)Użyłem klasycznych i Fibonacciego pivot points, które są standardem w analizie technicznej. Są one obliczane na podstawie poprzedniego zamknięcia, maksimum i minimum sesji.
> > Metoda
> > S3 (silne wsparcie)
> > S2
> > S1
> > Pivot (punkt środkowy)
> > R1
> > R2
> > R3 (silny opór)
> > Klasyczna
> > 169,86 PLN
> > 171,43
> > 172,21
> > 173,78 PLN
> > 174,56
> > 176,13
> > 176,91 PLN
> > Fibonacci
> > -
> > 171,43
> > 172,33
> > 173,78 PLN
> > 174,68
> > 175,23
> > 176,13 PLN
> > Wsparcie: Najbliższe na 172,21–171,43 PLN (S1/S2). Jeśli cena spadnie poniżej 170 PLN, kolejne to 169,86 PLN (S3) i historyczne dołki z 2024 r. (ok. 150–160 PLN).
> > Opór: Natychmiastowy na 174,56 PLN (R1), potem 176,13 PLN (R2). Wyższy opór z wykresu: 180–190 PLN (lokalne szczyty z sierpnia).
> > Interpretacja: Cena jest blisko pivotu (173,78 PLN), co sugeruje konsolidację. Brak przebicia S1 z wysokim wolumenem to dobry znak – wsparcie trzyma, co pasuje do akumulacji (kupujący bronią poziomu bez silnej presji spadkowej).
> > 3. Średnie kroczące (Moving Averages)Średnie ruchome wskazują na sygnały kupna w krótkim i średnim terminie, co wspiera scenariusz akumulacji po spadku.
> > Proste (SMA):
> > SMA5: 172,20 PLN (Kup)
> > SMA10: 170,52 PLN (Kup)
> > SMA20: 170,68 PLN (Kup)
> > SMA50: 171,51 PLN (Kup)
> > SMA100: 172,70 PLN (Kup)
> > SMA200: 175,31 PLN (Sprzedaj – długoterminowy trend lekko spadkowy)
> > Wykładnicze (EMA):
> > EMA5: 172,12 PLN (Kup)
> > EMA10: 171,48 PLN (Kup)
> > EMA20: 170,83 PLN (Kup)
> > EMA50: 171,28 PLN (Kup)
> > EMA100: 172,70 PLN (Kup)
> > EMA200: 176,89 PLN (Sprzedaj)
> > Podsumowanie MA: Mocne kup (10 sygnałów "kup" vs. 2 "sprzedaj"). Cena jest powyżej większości krótkoterminowych MA (co sugeruje odbicie), ale poniżej EMA200 – to klasyczna konsolidacja po korekcie, z potencjałem na wzrost, jeśli wolumen wzrośnie.
> > 4. Kluczowe wskaźniki techniczneWiększość wskaźników daje sygnały kupna, co wskazuje na momentum wzrostowe. Żaden nie sygnalizuje silnego wyprzedania, ale STOCHRSI jest blisko wykupienia.
> > Wskaźnik
> > Wartość
> > Sygnał
> > Interpretacja
> > RSI(14)
> > 58,314
> > Kup
> > Neutralny-mocny (powyżej 50, ale nie wykupiony; brak dywergencji spadkowej).
> > STOCH(9,6)
> > 59,714
> > Kup
> > Blisko neutralnego; sugeruje kontynuację odbicia.
> > STOCHRSI(14)
> > 87,748
> > Wykup
> > Ostrzeżenie: Możliwe krótkoterminowe odwrócenie, ale nie panika.
> > MACD(12,26)
> > 0,09
> > Kup
> > Linia powyżej sygnału; pozytywny crossover potwierdza akumulację.
> > ADX(14)
> > 38,903
> > Kup
> > Silny trend (powyżej 25); wskazuje na kierunkowy ruch w górę.
> > Williams %R
> > -24,572
> > Kup
> > Blisko wykupienia, ale silny popyt (powyżej -20).
> > CCI(14)
> > 109,312
> > Kup
> > Powyżej 100: Momentum wzrostowe, ale monitoruj na przebicie 200.
> > ATR(14)
> > 1,8321
> > -
> > Niska zmienność (stabilny rynek, dobry dla akumulacji).
> > Ultimate Oscillator
> > 59,175
> > Kup
> > Pozytywny, potwierdza kupujących.
> > ROC
> > 0,756
> > Kup
> > Lekki wzrost momentum.
> > Bull/Bear Power(13)
> > 4,244
> > Kup
> > Byki dominują nad niedźwiedziami.
> > Podsumowanie wskaźników: Mocne kup (10 "kup", 0 "sprzedaj", 0 neutralne). To silne potwierdzenie pozytywnego sentymentu – zwłaszcza MACD i ADX wskazują na budujący się trend wzrostowy po konsolidacji.
> > Sygnały na interwałach:
> > Dzienny: Sprzedaj (lekkie ostrzeżenie z powodu STOCHRSI), ale ogólne podsumowanie to "mocne kup".
> > Tygodniowy/miesięczny: Kup (dla dłuższych horyzontów, co pasuje do akumulacji).
>
> Haha, dobre... Maszyna próbuje mapować suche dane na nastroje, ale to się zwyczajnie nie sprawdza i tworzy tylko iluzję precyzji. W gruncie rzeczy te liczby (wskaźniki) są w dużej mierze losowe i nijak nie prognozują przyszłości, bo nie oddają faktycznych emocji i nastawienia uczestników rynku.

##
Wyliczenie średniej wolumenowej to jest perełka, taki tam mały rozrzut :)) .
Uśredniło spadającą „biedę z nędzą’’ w ostatnich tygodniach z UHV i wyszło całkiem dobrze :D

„Wolumen obrotu: Średni (ok. 217–523 tys. akcji na sesję w ostatnich miesiącach), z lekkim wzrostem w okolicach dołków – to pozytywny znak dla potencjalnej akumulacji, bo sugeruje zainteresowanie kupujących bez paniki.”