Analiza Groka

Aktualna analiza techniczna CCC S.A. na podstawie danych z 2 września 2025 r.Dziękuję za potwierdzenie! Na podstawie Twojego "tak", przeprowadziłem głębszą analizę, korzystając z aktualnych danych z wiarygodnych źródeł finansowych (takich jak Investing.com i inne portale giełdowe). Skupiłem się na wskaźnikach technicznych, poziomach wsparcia/oporu oraz ocenie, czy obserwowane zachowanie ceny nadal przypomina akumulację (jak sugerowałeś wcześniej). Dane są z 2 września 2025 r. (godz. 17:20 GMT), co idealnie pasuje do daty dzisiejszej. Pamiętaj, że analiza techniczna to narzędzie wspomagające decyzje, a nie gwarancja – rynek jest zmienny, a decyzje inwestycyjne powinny uwzględniać Twój profil ryzyka i kontekst fundamentalny (np. wyniki spółki).1. Aktualna cena i kontekst rynkowy

• Cena zamknięcia: 173,20 PLN (stabilna w stosunku do wykresu, który analizowaliśmy wcześniej; wahania dziennie w zakresie 168,60–173,75 PLN).
• Zmiana: Lekki spadek o ok. 0,8% w stosunku do poprzedniego zamknięcia (171,80 PLN), ale w szerszym ujęciu (ostatni tydzień) cena utrzymuje się blisko wsparcia z wykresu (170–173 PLN).
• Kapitalizacja rynkowa: Ok. 13,02 mld PLN.
• Wolumen obrotu: Średni (ok. 217–523 tys. akcji na sesję w ostatnich miesiącach), z lekkim wzrostem w okolicach dołków – to pozytywny znak dla potencjalnej akumulacji, bo sugeruje zainteresowanie kupujących bez paniki.
• Zakres 52 tygodni: 141,10–247,20 PLN (aktualna cena to ok. 30% poniżej szczytu, co wskazuje na korektę po hossie z początku 2025 r.).

Cena nadal oscyluje wokół kluczowego wsparcia 173 PLN, co potwierdza stabilność na poziomie z wykresu. Średnia cena docelowa analityków: 226,20 PLN (potencjał wzrostu +33,89%), z rekomendacjami głównie "kupuj" (5 analityków na "kup", 1 na "sprzedaj").2. Poziomy wsparcia i oporu (Pivot Points)Użyłem klasycznych i Fibonacciego pivot points, które są standardem w analizie technicznej. Są one obliczane na podstawie poprzedniego zamknięcia, maksimum i minimum sesji.
Metoda
S3 (silne wsparcie)
S2
S1
Pivot (punkt środkowy)
R1
R2
R3 (silny opór)
Klasyczna
169,86 PLN
171,43
172,21
173,78 PLN
174,56
176,13
176,91 PLN
Fibonacci
-
171,43
172,33
173,78 PLN
174,68
175,23
176,13 PLN

• Wsparcie: Najbliższe na 172,21–171,43 PLN (S1/S2). Jeśli cena spadnie poniżej 170 PLN, kolejne to 169,86 PLN (S3) i historyczne dołki z 2024 r. (ok. 150–160 PLN).
• Opór: Natychmiastowy na 174,56 PLN (R1), potem 176,13 PLN (R2). Wyższy opór z wykresu: 180–190 PLN (lokalne szczyty z sierpnia).
• Interpretacja: Cena jest blisko pivotu (173,78 PLN), co sugeruje konsolidację. Brak przebicia S1 z wysokim wolumenem to dobry znak – wsparcie trzyma, co pasuje do akumulacji (kupujący bronią poziomu bez silnej presji spadkowej).

3. Średnie kroczące (Moving Averages)Średnie ruchome wskazują na sygnały kupna w krótkim i średnim terminie, co wspiera scenariusz akumulacji po spadku.

• Proste (SMA):
• SMA5: 172,20 PLN (Kup)
• SMA10: 170,52 PLN (Kup)
• SMA20: 170,68 PLN (Kup)
• SMA50: 171,51 PLN (Kup)
• SMA100: 172,70 PLN (Kup)
• SMA200: 175,31 PLN (Sprzedaj – długoterminowy trend lekko spadkowy)
• Wykładnicze (EMA):
• EMA5: 172,12 PLN (Kup)
• EMA10: 171,48 PLN (Kup)
• EMA20: 170,83 PLN (Kup)
• EMA50: 171,28 PLN (Kup)
• EMA100: 172,70 PLN (Kup)
• EMA200: 176,89 PLN (Sprzedaj)
• Podsumowanie MA: Mocne kup (10 sygnałów "kup" vs. 2 "sprzedaj"). Cena jest powyżej większości krótkoterminowych MA (co sugeruje odbicie), ale poniżej EMA200 – to klasyczna konsolidacja po korekcie, z potencjałem na wzrost, jeśli wolumen wzrośnie.

4. Kluczowe wskaźniki techniczneWiększość wskaźników daje sygnały kupna, co wskazuje na momentum wzrostowe. Żaden nie sygnalizuje silnego wyprzedania, ale STOCHRSI jest blisko wykupienia.
Wskaźnik
Wartość
Sygnał
Interpretacja
RSI(14)
58,314
Kup
Neutralny-mocny (powyżej 50, ale nie wykupiony; brak dywergencji spadkowej).
STOCH(9,6)
59,714
Kup
Blisko neutralnego; sugeruje kontynuację odbicia.
STOCHRSI(14)
87,748
Wykup
Ostrzeżenie: Możliwe krótkoterminowe odwrócenie, ale nie panika.
MACD(12,26)
0,09
Kup
Linia powyżej sygnału; pozytywny crossover potwierdza akumulację.
ADX(14)
38,903
Kup
Silny trend (powyżej 25); wskazuje na kierunkowy ruch w górę.
Williams %R
-24,572
Kup
Blisko wykupienia, ale silny popyt (powyżej -20).
CCI(14)
109,312
Kup
Powyżej 100: Momentum wzrostowe, ale monitoruj na przebicie 200.
ATR(14)
1,8321
-
Niska zmienność (stabilny rynek, dobry dla akumulacji).
Ultimate Oscillator
59,175
Kup
Pozytywny, potwierdza kupujących.
ROC
0,756
Kup
Lekki wzrost momentum.
Bull/Bear Power(13)
4,244
Kup
Byki dominują nad niedźwiedziami.

• Podsumowanie wskaźników: Mocne kup (10 "kup", 0 "sprzedaj", 0 neutralne). To silne potwierdzenie pozytywnego sentymentu – zwłaszcza MACD i ADX wskazują na budujący się trend wzrostowy po konsolidacji.
• Sygnały na interwałach:
• Dzienny: Sprzedaj (lekkie ostrzeżenie z powodu STOCHRSI), ale ogólne podsumowanie to "mocne kup".

Tygodniowy/miesięczny: Kup (dla dłuższych horyzontów, co pasuje do akumulacji).