Kluczowe założenia jakie zostały przyjęte w projekcjach finansowych

Kluczowe założenia jakie zostały przyjęte w projekcjach finansowych w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego uwzględniają:

 wpływy ze sprzedaży majątku nieoperacyjnego w wysokości 362 milionów złotych,
 wypłatę odpraw z tytułu zwolnień pracowniczych w wysokości 59 milionów złotych,
 spłatę pozostałych nieuregulowanych w terminie zobowiązań wobec pracowników tytułu wybranych świadczeń w wysokości 55 milionów złotych,
 terminowe regulowanie bieżących zobowiązań,
 brak spłaty pożyczki FGŚP w wysokości około 72 milionów złotych,
 brak spłaty zobowiązań objętych układem,
 brak wdrożenia planowanych inicjatyw oszczędnościowych (efekty finansowe wynikające z wdrożenia inicjatyw restrukturyzacyjnych ujętych w Planie Restrukturyzacyjnym zostały ujęte w projekcjach finansowych w późniejszych okresach).
Jednocześnie, w przypadku wystąpienia negatywnych odchyleń od aktualnych projekcji przepływów pieniężnych Jednostka dominująca wdroży jeszcze bardziej rygorystyczne ograniczenie kosztów działalności operacyjnej oraz ograniczy (lub przesunie na późniejsze okresy rozliczeniowe) realizację nakładów inwestycyjnych. 

<<<< wpływy ze sprzedaży majątku nieoperacyjnego w wysokości 362 milionów złotych,
Na to składają się chyba

Przetarg zakończony w połowie sierpniu 2025  
1. AU-020924 -   Warszawa, Praga Północ, ulica Golędzinowska. cena wywoławcza 55 mln zł

Przetargi zakończone 01.09 2025 myslę że to będzie sprzedane pazdziernik może listopad 
1. AU-021031---zlokalizowanej we Wrocławiu cena wywoławcza 42 mln zł
2. AU-021032----Jaworzynie Śląskiej, przy ul. Powstańców cena wywoławcza 22 mln zł 
3. AU-021030---zlokalizowanych w Szczecinie, cena wywoławcza 135 mln zł
Jeszcze nie było przetargów 
4. Jak się uda sprzedać   337 szt. lokomotywy to około 55 mln zł 
5. Sprzedaż pozostałych wagonów 3 664  szt.  złom  do sprzedania x 18,4 tys. zł/szt. =  67,4  mln zł
                   Tyle kasy jeszcze wpłynie do firmy   Razem    376,4 mln zł