Moznaby narzekac ze raport w polowie dnia daja a nie przed sesja (i ze w moim BM widac ze jest raport ale nie da sie go pobrac i trzeba googlem szukac), ale jednak bardziej liczy sie to co w raporcie :)

Zysk netto poprawa do 3q2019 +140% (do 2q2020 +212%) - a to znaczy, ze firma zarabia coraz lepiej w obecnej sytuacji, a najwazniejsze, ze 4q powinien byc rewelacyjny i caly rok powinien byc przelomowy dla Spolki (kwartaly normalnego roku kalendarzowego nie obrachunkowego - SEV ma przesuniety rok obrachunkowy). Czesc nowych umow juz przelozyla sie na wyniki, ale nie wszystkie - w 4q wszystkie beda juz dawac odpowiednie przychody i zyski (no chyba ze podpisza kolejne - co jest prawdopodobne). Mysle ze jest szansa na grubo ponad 3mln zysku netto w 4q.

Kurs predzej czy pozniej dogoni te fundamenty.

a pewnie :), a no popacz teraz jak zjedzie do 2,9, a szkoda taki amerykański był hi hihi

Ekscytacja wielkim procentem poprawy zysku jest nieuzasadniona. Mieli mikroskopijny zysk. Taki jest łatwo poprawić o kilkaset procent.
Co oni robili przez ostatnie 10 lat? Jakoś nie widzę żeby rozwinęli ten biznes. Za to dodrukowali sporo akcji.

Nie, zysk wcale nie byl maly bo trzeba go odniesc do wielkosc Spolki, a to mala Spolka ,ktora wlasnie zaczyna sie dynamicznie rozwijac . Po raporcie C/Z spadl do 6.72, gdy srednia rynkowa jest powyzej 10 (nawet powyzej 11).

Nie liczy sie przeszlosc (szczeze piszac ktorej nawet nie znam) tylko jak sobie radza obecnie i jakie maja perspektywy. Przez pol roku Sevenet zawarl umowy na laczna wartosc wieksza o ponad 50% niz jego kapitalizacja, to pozwala spodziewac sie zwiekszonych zyskow w przyszlosci.

I nie tylko to. Pandemia, lockdowny, itp trwale zwieksza popyt na oferte Spolki - udzial pracy zdalnej juz nigdy nie spadnie do takiego poziomu jak przed pandemia, a oni wlasnie na tym zarabiaja, wszystko jest w raportach i na stronie https://sevenet.pl/pl .

Wg StockWatch srednie C/Z calego rynku jest 11.94 a w sektorze Informatyka srednie C/Z=15.86.

To zainteresuj się przeszłością. Ten sam prezes od zawsze. Nie dawał rady przez 10 lat i nagle teraz ma być radykalnie lepszy? Czemu?
Duży pakiet zamówień robi wrażenie, ale co z marżowością? W przeszłości była bardzo słaba!
Poza tym to jest NC więc kierowniki zrobią Was w bambuko nawet w przypadku powodzenia ekonomicznego spółki. Gdy kupujesz spółkę w której nie ma żadnego mniejszościowego inwestora instytucjonalnego to musisz mieś pełne zaufanie do kierownictwa. Nawet ich nie znasz. Skąd zaufanie?

Jeśli chodzi o C/Z to jak go sobie policzyłem sam. W tej chwili wynosi on 5,9. Nie żadne 6,7 a 5,9.
Średnia dla sektora którą podaje portal BIZNESRADAR to ok. 25,0

Dlatego teraz, że Spolka dostala szanse od losu, szansa niestety nazywa sie COVID-19, ale coz, "darowanemu koniu nie patrzy sie w zgryz". Mowiac wprost pojawił się duży popyt na to co Sevenet oferuje (m. in. Webex/Cisco, Zoom - tych nawet ja juz uzywalem w pracy zdalnej).

Sa zamowienia i sa zyski - nie podejrzewam zeby w momencie wzrostu popytu na ich rozwiazania mialy nagle spasc marze. Bo niby czemu? Marze raczej wzrosna w takiej sytuacji. Z reszta inne poziomy RZiS i wskazniki tez wygladaja bardzo dobrze. Dla obecnych wynikow pokazuja pottencjal wzrostu do srednich gdzies miedzy 150% a 350%, za wyjatkiem przychodowych, ktore pokazuja ponad 1500%. A przede wszystkim licza sie przyszle wyniki a nie obecne. Spodziewam sie za rozpoczety rok obrachunkowy _grubo_ ponad 10mln pln netto, kiedy za poprzedni (zakonczony w czerwcu) to bylo 4mln.

Wiem ze to jest NC i ze Spolka mala - mam swiadomosc ryzyka, zwlaszcza plynnosci, ale po 1 to jest miecz obosieczny. Jezeli Spolka zostanie zauwazona to wycena rynkowa moze podskoczyc nie do srednich ale wyzej. Po 2, z Twoim podejsciem bardzo bym musial ograniczyc wachlarz Spolek nadajacych sie do inwestowania (btw co powiesz o Agrolidze? - raporty jakby z innej epoki/czesci swiata ale premia za ryzyko moze byc wieksza niz tu). Zdecydowalem ze robie inaczej - ograniczam ryzyko przez dywersyfikacje i akceptuje podwyzszone ryzyko danego waloru jak szanse wzrostu sa _znacznie_ wieksze od zagrozen. Ponadto nie wchodze od razu za max kwote, ale usredniam w gore jak nowe informacje fundamentalne wskazuja ze warto.

Historii prezesa nie znam, oceniam go po wynikach. Jakby mi podpadl to bym sie z walorem pozegnal. Ale dyskusji na forum jako zagrozenie dla wzrostu kursu jawi sie nie prezes ale akcjonariusz wiekszosciowy APN Promise. Dlaczego akcjonariusz mialby zabiegac o zmniejszenie wartosci posiadanego pakietu? - nie wiem. Prezes ma 10.5% akcji Spolki - chocby z tego powodu powinno mu zalezec na wzroscie wyceny akcji.

Jeszcze co do historii - to wykres C/Z SEV za ostatnie 2 lata link wyrazny trend wzrostowy, rynek zaczyna coraz bardziej doceniac zyski Spolki. Wykres ciekawy bo jestesmy teraz na dolnym ograniczeniu trendu, a gorne jest okolo 11-12 i to jest absolutne minimum, na ktore licze.

"Ale dyskusji na forum jako zagrozenie dla wzrostu kursu jawi sie nie prezes ale akcjonariusz wiekszosciowy APN Promise"
Trafna uwaga. A wiesz czemu tak jest? Bo promise i 3 osoby powiązane z promise mają w sumie około 60 procent akcji. Do 2/3 brakuje im 6 procent i teraz pytanie. Chcą to skupić tanio czy drogo?

Zdecydowanie agroliga ma większy potencjał wzrostu. Sevenet jest dobra spółka ale dzieją się to dziwne rzeczy i niestety na to nie mamy wpływu. Może być +50% ale równie dobrze - 50%

Jesteście w niewoli wskaźników. Faktycznie Agroliga ma zayebisty c/z<2, ale to przecież jakiś żart żeby wpłacać pieniądze w spółkę dwóch Ukraińców o których nic nie wiemy oprócz tego że nie płacą dywidendy ;-) Sevenet przypadek mniej drastyczny więc i c/z trzy razy wyższy. NC to jedna wielka wałownia. Naprawdę jest lekko szalone żeby kierując się wskaźnikami kupować te śmieci z NewConnect.

Jaka jest szansa że dostrzeżecie perłę, którą olewają wszystkie TFI i wszystkie OFE? Naprawdę mała! Zaś atrakcyjne wskaźniki są pułapką na inwestorów lubiących tracić pieniądze. Wskaźnik w spółce z GPW posiadającej na pokładzie kilka OFE lub TFI to zupełnie co innego niż wskaźnik w czymś tak dziwnym jak podmiot na NC.

A kto Ci każe inwestować 100%w spółkę w nc. Każdy normalny inwestuje tam góra 10%. Wiesz co to dyfersyfikacja. Ja na takich spółkach w tym roku zarabilem najwiecej

Wszystko fajnie ale w piątek po super raporcie kurs spadł...
A skoro to taka Covidowa spółka zarabiająca na wirusie to powinna po pompce chodzić po 30 zł a nie po 3.

> Wskaźnik w spółce z GPW posiadającej na pokładzie kilka OFE lub TFI to zupełnie co innego niż wskaźnik w czymś tak dziwnym jak podmiot na NC.

Dlaczego? Nie chcę niepotrzebnej dyskusji, pytam z ciekawości. Nie jestem doświadczonym inwestorem i nie do końca rozumiem.

Nie do konca. Ja akceptuje wieksze ryzyko niz TFI. Jestem mniejszy, latwiej/szybciej moge wyjsc. Jak cos sie posypie to z moim pakietem wyjde ze strata 50% a TFI 90%. Poza tym TFI maja limity - wiele funduszy nie wejdzie ponizej SWIG80 nawet jakby chieli bo to maja w statucie.

Ważne że od 2017 roku przychody i zyski cały czas w górę, jak większość wydmuch na nc wykazuje tylko straty i sprzedaje marzenia. Teraz jest ich czas bo praca zdalna to coś co zostanie po pandemii a mrze to oni mają wysokie w porównaniu np do apn. Wszyscy też po cichu kalkulują że może rusza w koncu to 14 mln z zapasowego. Fajnie że trochę ruchu się zrobiło na forum i na różnych grupach- dla takich spółek najgorsze jest zapomnienie. A są dowody z ostatnich miesięcy ze jak robi się o spółce głośno to mozy być i wolumen 325k w jedną sesje, bo wynikami broni się sama.

Dziekuje za uwagi, za krytyczne do Sevenet i NC tez (leo [78.8.61.*]). Skala ryzyka ze strony APN Promise/prezesa jest wieksza niz poczatkowo myslalem (ale nadal glowne ryzyko to plynnosc) - dzieki za uswiadomienie tego. Jest ryzyko ze chca obnizyc kurs, na wielu walorach pojawiaja sie obawy o delisting, to jest ryzyko tez tutaj. Jednak w businessie firmy dlugoterminowo na pewno chca miec duze stabilne zyski, wiec jak nie zdelistinguja to za kwartal lub rok zysk wzrosnie a kurs bedzie na poziomie C/Z>10.

Co do NC - mozna wogole nie inwestowac w ten rynek (do niedawna tak robilem). Zmienilem zdanie, wiem w co inwestuje, nawet zakladam ze na czyms wtopie. Tylko ze wtopic moge 100% a realnie 50% a zarobic kilkaset %.

A moze teraz jest czas w ktorym warto zaryzykowac? Nie w cokolwiek z NC ale w w firmy ktore zyskuja na pandemii. I nawet nie tylko w firmy z NC - ja ich po prostu nie odrzucam bo sa z NC albo bo maja mala plynnosc. Tak jak drozaly fotowoltaiczne i medyczne, tak sentyment moze sie przesunac na innych beneficjentow obecnej sytuacji. Moze wlasnie na IT (nie dowolne - to od pracy zdalnej) i ukrainskich producentow rolnych?

Wskazniki - skad roznica w C/Z miedzy StockWatch a BiznesRadar nie wiem. Co do srednich w sektorze to podejrzewam StockWatch wylicza srednie dla glownego parkietu czyli z pominieciem NC na ktorym srednie wskazniki sa wyzszea BiznesRadar dla NC lub NC+GPW. To ze srednie wskazniki na NC sa wyzsze daje do myslenia.

Że spółek covidowyvh schodzi powietrze vide raport innogene. Kapital krótkoterminowy będzie teraz poszukiwał takich niedowartościowanych spółek z rozwojowych branż..bo na czymś trzeba zarabiac

Popyt narazie mały, na szczęście podaż mniejsza. Problemem może być to 50k na 3,92 jeśli nie zniknie.

Myślę, że te 50k to zlecenie któregoś z 3-ch promisowych podprogowców. Jak drobnica zacznie to dziobać to szybko zniknie.
Agroliga - dzisiaj rośnie o 12%. Na papierze wszystko się zgadza poza kasą i dużym zadłużeniem vs. obrotówki. Jak są tacy sprytmi i bogaci to dlaczego wykazują tak symboliczne kwoty na rachunku bankowym?
O dywidendzie to nie ma tam nawet co marzyć. Nima dienieg.
A wskaźnikowo to np. nasz Remak jest lepszy.

dywidenda. ciekawe jaki poziom ustalą jesli uda sie za rok 2019. Coś w przedziale 0,1-0,2 groszy?

Chcieli nie wypłacać dywidendy, lecz zatrzymać $$$ na czarną godzinę.
Przynajmniej takie były rekomendacje zarządu na WZA

I tak pozostanie na 100% , Nawet jak ktoś zgłosi wniosek o wypłatę to będzie przegłosowany na nie :)

Coś tam dziś się dzieje, jakieś ruchy się wykonuja , ale to WIG20 rośnie więc wszędzie rośnie , poza koronowymi. Biomed czy Mercator są i tak na wysokich poziomach. Mercator ma teraz może fundament na 250 pln a BML to nie wiem czy za 3 pln warto .

więcej