Pełna treść raportu analitycznego pod linkiem: https://jumpshare.com/s/VHyLUgLvQfq3e3oOzR4R

Sprzedaż w ostatnim czasie napędziły produktu kolagenowe i nowe koncentraty Ya!&Soda.
Zmniejszyły się koszty materiałów wykorzystanych do produkcji.
Firma produkuje syropy owocowe i suplementy diety dla największych sieci handlowych w Polsce.
Współpracuje z 20 sieciami handlowymi działającymi na terenie Polski. Posiada sklep allegro oraz własne e-commerce.
Produkcja w centrum logistycznym Polski (Stryków) w pobliżu magazynów kluczowych klientów.
Firma dywersyfikuje źródła surowców oraz zabezpiecza się długoterminowymi umowami handlowymi.
Firma posiada certyfikaty HAACP, BRC.
Syropy wciąż objęte są VATem 8% w przeciwieństwie do napojów ze stawką 23%.
Zmniejszenie sezonowości sprzedaży poprzez budowę gamy syropów prozdrowotnych typowo na zimę.
Portfolio: soki BIO, napoje Biorę!, syropy tradycyjne, prozdrowotne, artykuły dla gastronomii, syropy barmańskie i kawowe, koncentraty Ya!&Soda.
Masowy konsument w Polsce woli niską cenę niż jakość. Stąd pozycja niektórych tańszych produktów Excellence zawierających benzoesan sodu, syrop glukozowo-fruktozowy, sorbinian potasu, sacharynę, kwas cytrynowy jest niezagrożona.
Firma ma w ofercie zdrwe produkty z seri BIO lub produkowane wcześniej na zlecenie soki NFC TeamX.
 
2024: Koncentrat Ya!&Soda
2024: Dodanie kodu PKD: 11.01.Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
2023: Sprzedaż udziałów w Excellence Cannabis (spółka obecnie w likwidacji) i TOV Ukraina
2023: Żele węglowodanowe dla sportowców
2022: Utworzenie działu B+R
2014: Debiut NewConnect
 
Przy obecnym EPS=0,047zł akcje są wyceniane na 0,27zł co daje C/Z=6,2.
Na podstawie mojej prognozy wyników za cały 2024 EPS wyniesie 0,042zł co przy C/Z=6,2 daje kurs 0,26zł.
Przewiduję wzrost wyceny do średniej z sektora tj. C/Z=11,75 za sprawą prawdopodobieństwa wdrożenia nowych produktów zgodnych z dodanym nowym kodem PKD w 2024. W takiej sytuacji wycena rynkowa powinna wynieść 0,49zł za akcję.

Analiza też tutaj: https://imgur.com/a/wdtvz9E
Excellence S.A. - Grupa zajmuje się produkcją syropów, głównie pod markami własnymi sieci handlowych.
Oferta obejmuje również napoje owocowe, suplementy diety, wody i napoje funkcjonalne. Spółka dostarcza produkty do sieci handlowych. Grupa kontynuuje prace nad rozwojem nowych koncentratów do napojów. W skład grupy wchodzi spółka zależna Health Medica zajmująca się produkcją suplementów diety i sprzedażą wyrobów medycznych.
https://imgur.com/a/X2jMRJY

Linki do analizy:
https://zapodaj.net/plik-n7b6qPGmbN
https://zapodaj.net/plik-dMEwqX8csH
https://zapodaj.net/plik-KjVCACxDmu
https://zapodaj.net/plik-DWq9ZrAsjR
https://zapodaj.net/plik-TXNjmF01eY
Treść:
Excellence S.A. - Grupa zajmuje się produkcją syropów, głównie pod markami własnymi sieci handlowych.
Oferta obejmuje również napoje owocowe, suplementy diety, wody i napoje funkcjonalne. Spółka dostarcza produkty do sieci handlowych. Grupa kontynuuje prace nad rozwojem nowych koncentratów do napojów. W skład grupy wchodzi spółka zależna Health Medica zajmująca się produkcją suplementów diety i sprzedażą wyrobów medycznych.
Sprzedaż w ostatnim czasie napędziły produktu kolagenowe i nowe koncentraty Ya!&Soda.
Zmniejszyły się koszty materiałów wykorzystanych do produkcji.
Firma produkuje syropy owocowe i suplementy diety dla największych sieci handlowych w Polsce.
Współpracuje z 20 sieciami handlowymi działającymi na terenie Polski. Posiada sklep allegro oraz własne e-commerce.
Produkcja w centrum logistycznym Polski (Stryków) w pobliżu magazynów kluczowych klientów.
Firma dywersyfikuje źródła surowców oraz zabezpiecza się długoterminowymi umowami handlowymi.
Firma posiada certyfikaty HAACP, BRC.
Syropy wciąż objęte są VATem 8% w przeciwieństwie do napojów ze stawką 23%.
Zmniejszenie sezonowości sprzedaży poprzez budowę gamy syropów prozdrowotnych typowo na zimę.
Portfolio: soki BIO, napoje Biorę!, syropy tradycyjne, prozdrowotne, artykuły dla gastronomii, syropy barmańskie i kawowe, koncentraty Ya!&Soda.
Masowy konsument w Polsce woli niską cenę niż jakość. Stąd pozycja niektórych tańszych produktów Excellence zawierających benzoesan sodu, syrop glukozowo-fruktozowy, sorbinian potasu, sacharynę, kwas cytrynowy jest niezagrożona.
Firma ma w ofercie zdrwe produkty z seri BIO lub produkowane wcześniej na zlecenie soki NFC TeamX.
 
2024: Koncentrat Ya!&Soda
2024: Dodanie kodu PKD: 11.01.Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
2023: Sprzedaż udziałów w Excellence Cannabis (spółka obecnie w likwidacji) i TOV Ukraina
2023: Żele węglowodanowe dla sportowców
2022: Utworzenie działu B+R
2014: Debiut NewConnect
 
Przy obecnym EPS=0,047zł akcje są wyceniane na 0,27zł co daje C/Z=6,2.
Na podstawie mojej prognozy wyników za cały 2024 EPS wyniesie 0,042zł co przy C/Z=6,2 daje kurs 0,26zł.
Przewiduję wzrost wyceny do średniej z sektora tj. C/Z=11,75 za sprawą prawdopodobieństwa wdrożenia nowych produktów zgodnych z dodanym nowym kodem PKD w 2024. W takiej sytuacji wycena rynkowa powinna wynieść 0,49zł za akcję.

Link do analizy spółki: https://pdf.ac/2YBOrz

Minus za to gołe D... na górze.
Widać od razu, że jakiś dzieciak robi analizę

Tylko czekać jak za analizę excellence wezmą się duże domy inwestycyjne.. np. trigon, czy goldman sachs. Ja bym kupował dopóki nie ma mocnego pokrycia analitycznego. a analiza kolegi anaszpana mi się podoba... taka na 30%

Trzeba uważać bo tutaj szulernia mocno pilnuje kursu i jest free float jaki jest. Tutaj jakiś fundusz mógłby się wpakować.

Kto wie? Może już teraz Nationale Nederlanden jest pod progiem niczym Stoch na skoczni? Na razie fundy się nie ujawniają..

najlepszy wykres: Zadłużenie ogólne/ zadł. kapitału wł. / marża 
zysku netto
spółka zmniejsza zadłużenie i jednocześnie kosi coraz więcej marży za swoje podroby

Rasowy konsument w Polsce woli niską cenę niż jakość.
Stąd pozycja niektórych tańszych produktów Excellence zawierających benzoesan sodu, syrop 

glukozowo-fruktozowy, sorbinian potasu, sacharyna, kwas cytrynowy jest niezagrożona.
Np. syrop o smaku wiśniowym. Party Cola - karmel amoniakalno-iarczynowy, kwaz fosforowy.

Sprzedaż w ostatnim czasie napędziły produktu kolagenowe i nowe koncentraty Ya!&Soda.

Może ujadać na spadek drodzy forumowicze ale tutaj będzie wejście na swig80 a wtedy Fundy zaczną brać z prawej: https://imgur.com/a/Tr8ij6k

Fajna analiza ale moim zdaniem 49gr to nie koniec. To doleci do 1zł

Nikogo ta spółka nie interesuje. Taka sytuacja

Co jeszcze powiedz? Co jadłaś dziś na obiad?

Też tak myślę, podwójny szczyt 1peelen tam będziemy rozkminiac co dalej.

A JA MYŚLE ŻE JAK NIE PÓJDĄ W WÓDECZKĘ TO LIPA TU BĘDZIE

Sok z lipy...

Lipa to tu jest dosłownie.. A dokładnie Lipa 20A.