http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_PageID=6&_EspiID=190139&_DocID=367724&_Site=ESPI&_CheckSum=1001555247

info do raportu:

II. OPIS ISTOTNYCH DOKONA
W IV-tym kwartale 2008 roku Spółka osi
gnła przychody ze sprzeday w wysokoci
24.680 tys. PLN, przy 11.910 tys. PLN w IV-tym kwartale 2007 roku i zamknła ten okres
dodatnim wynikiem na działalnoci operacyjnej w wysokoci + 1.549 tys. PLN, przy
ujemnym wyniku na działalnoci operacyjnej w roku 2007 w wysokoci – 16.028 tys. PLN.
Wyniki Spółki w IV-tym kwartale 2008 roku kształtowały si nastpuj
co:
[ tys. PLN]
IV kwartał 2008 IV kwartał 2007
- przychody ze sprzeday: 24.680 11.910
* działalno budowlana 22.491 11.410
* działalno sprztowo – transportowa 2.010 340
- wynik na sprzeday - 1.673 - 12.355
- wynik na działalnoci operacyjnej + 1.549 - 16.028
- wynik brutto - 3.011 - 16.517
- wynik netto - 1.080 - 13.640
Ł
czne wyniki po IV-ch kwartałach kształtowały si nastpuj
co:
[ tys. PLN]
IV-y kwartały 2008 IV-y kwartały 2007
- przychody ze sprzeday: 88.307 65.127
* działalno budowlana 81.907 59.281
* działalno sprztowo – transportowa 5.609 4.917
- wynik na sprzeday - 7.817 - 13.361
- wynik na działalnoci operacyjnej - 10.921 - 16.722
- wynik brutto - 12.766 + 2.098
- wynik netto - 10.490 + 1.572
3
Wskanik rentownoci sprzeday netto w IV-tym kwartale br. był ujemny i wyniósł – 4,4 %,
a w IV-tym kwartale roku poprzedniego był na poziomie – 114,5 %.
EBITDA w IV-tym kwartale br. wyniósł + 3.139 tys. PLN, a w IV-tym kwartale 2007 roku
wynosił – 14.549 tys. PLN.
Warto wykonanych w IV-tym kwartale 2008 roku robót budowlanych wzrosła o 97%
w porównaniu do IV-go kwartału roku ubiegłego.
Głównymi partnerami Spółki na koniec IV-go kwartału 2008 roku byli: ALSTOM Power
Sp. z o.o., Bytomskie Przedsibiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Zwi
zek Midzygminny
ds. Ekologii w ywcu, INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o.
Stan nalenoci krótkoterminowych na koniec IV-go kwartału 2008 roku wynosił 27.710 tys.
PLN przy 23.038 tys. PLN na koniec IV-go kwartału 2007 roku, w tym z tytułu dostaw
i usług odpowiednio 22.137 tys. PLN oraz 17.301 tys. PLN. Zwikszenie stanu nalenoci
krótkoterminowych w IV-tym kwartale 2008 roku wynika midzy innymi z ujcia
w nalenociach krótkoterminowych depozytu zabezpieczaj
cego otwarte transakcje
walutowe w kwocie, według stanu na 31.12.2008 roku, wynosz
cej 5.357 tys. PLN. Okres
spływu nalenoci z tytułu dostaw i usług wynosił na koniec IV-go kwartału 2008 roku
66 dni.
Stan zobowi
za krótkoterminowych na koniec IV-go kwartału 2008 roku wyniósł
24.032 tys. PLN, w tym 13.376 tys. PLN z tytułu dostaw i usług, podczas gdy na koniec
IV-go kwartału 2007 roku odpowiednio 11.206 tys. PLN, w tym 6.262 tys. PLN z tytułu
dostaw i usług. Zwikszenie stanu zobowi
za krótkoterminowych w IV-tym kwartale
2008 roku wynika midzy innymi z ujcia w zobowi
zaniach krótkoterminowych negatywnej
wyceny instrumentów pochodnych w kwocie, według stanu na 31.12.2008 roku, wynosz
cej
5.879 tys. PLN, przy czym na kwot t składa si negatywna wycena otwartych na koniec
IV-go kwartału 2008 roku instrumentów pochodnych w wysokoci 5.381 tys. PLN i kwota
498 tys. PLN, wynikaj
ca z rozliczenia opcji Call, która wygasła w dniu 31.12.2008 roku,
ale została rozliczona w dacie waluty przypadaj
cej na 05.01.2009 roku.
Zobowi
zania długoterminowe dotycz
wył
cznie leasingu i na koniec grudnia 2008 roku
wyniosły 1.211 tys. PLN, a w analogicznym okresie roku poprzedniego 639 tys. PLN.
Spółka spłaca swoje zobowi
zania handlowe w terminie. redni okres spłacania zobowi
za
z tytułu dostaw i usług wynosił 33 dni.
Spółka terminowo reguluje take zobowi
zania wobec pracowników, ZUS, Urzdu
Skarbowego, jak i banku oraz pozostałych instytucji finansowych.
Na koniec grudnia 2008 roku wskanik bie
cy płynnoci wyniósł 2,20, przy 4,33 na koniec
grudnia 2007 roku, natomiast wskanik szybki płynnoci odpowiednio 2,15 i 4,24 w roku
poprzednim.
4
Wskanik ROA po 12-tu miesi
cach 2008 roku wyniósł -12% przy 1,9% po IV-ch kwartałach
roku 2007.
Wskanik ROE po 12-tu miesi
cach 2008 roku wyniósł -20% przy 2,5% w analogicznym
okresie roku poprzedniego.
Formy finansowania działalnoci Spółki zostały uwzgldnione w Rachunku przepływów
pieninych, który został sporz
dzony metod
bezporedni
.
Sytuacja płynnociowa Spółki jest stabilna. Spółka posiadała na koniec grudnia 2008 roku
17.211 tys. PLN rodków pieninych. Dodatkowo Spółka posiadała na dzie 31.12.2008
roku rodki pienine w depozycie zabezpieczaj
cym otwarte transakcje walutowe w kwocie
5.357 tys. PLN, które w bilansie zostały ujte w pozycji nalenoci krótkoterminowe.
W IV-tym kwartale 2008 roku Spółka nie zawarła adnych umów leasingowych.
IV. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZE O NIETYPOWYM CHARAKTERZE
MAJCYCH ZNACZCY WPŁYW NA OSIGNI
TE WYNIKI FINANSOWE
Posiadane przez Spółk instrumenty pochodne, zabezpieczaj
ce ryzyko walutowe wynikaj
ce
z realizowanych przez Spółk kontraktów budowlanych, których wynagrodzenie ustalone jest
w EUR, wyceniane s
na koniec kadego okresu sprawozdawczego według wartoci
godziwej, a skutki okresowej wyceny (przeszacowania) tych instrumentów pochodnych
zaliczane s
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu, w którym
nast
piło przeszacowanie. Negatywna wycena otwartych na koniec IV kwartału 2008 roku
instrumentów pochodnych, zabezpieczaj
cych ryzyko walutowe realizowanych w EUR
kontraktów budowlanych, wyniosła 5.380.727,29 PLN i została ujta w kosztach finansowych
okresu sprawozdawczego. Dodatkowo, w tej samej pozycji kosztów finansowych 2008 roku,
ujto kwot 498.000 PLN, wynikaj
c
z rozliczenia opcji Call, która wygasła w dniu
31.12.2008 roku, ale została rozliczona w dacie waluty przypadaj
cej na 05.01.2009 roku.
W listopadzie 2008 roku Spółka wygrała proces z firm
STRABAG AG S.A. Oddział
w Polsce (wyrok S
du Apelacyjnego z dnia 6 listopada 2008 roku – sygn. akt I ACa 397/08)
i otrzymała ł
cznie kwot 2.906 tys. PLN, a w tym: 1.880 tys. PLN naleno główna,
983 tys. PLN odsetki i 43 tys. PLN koszty s
dowe. Pozew w tej sprawie Spółka wniosła
w czerwcu 2006 roku.
V. ZDARZENIA, KTÓRE WYSTPIŁY PO DNIU NA KTÓRY SPORZDZONO
SPRAWOZDANIE, A MOGCE W ZNACZCY SPOSÓB WPŁYN NA
PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE
W styczniu 2009 roku Spółka podpisała umow z Gmin
Sosnowiec na roboty budowlane
zadania pod nazw
: ”Budowa dróg na o. rodula wraz z kanalizacj
– et. II”
z wynagrodzeniem kosztorysowym w kwocie 5.550 tys. PLN netto. O podpisaniu umowy
Spółka informowała w Raporcie bie
cym nr 7/2009 z dnia 22 stycznia 2009 roku.
5
VI. INFORMACJA DOTYCZCA ZMIAN ZOBOWIZA WARUNKOWYCH
I AKTYWÓW WARUNKOWYCH
W zobowi
zaniach warunkowych wykazywanych pozabilansowo Spółka ujła gwarancje
wadialne, gwarancje naleytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunicia wad i usterek.
Stan zobowi
za warunkowych z tytułu gwarancji wadialnych, gwarancji naleytego
wykonania kontraktu oraz gwarancji usunicia wad i usterek na koniec roku 2007 wynosił
9.388 tys. PLN, a na koniec 2008 wyniósł 11.939 tys. PLN.
W zwi
zku z wygranym procesem s
dowym z firm
STRABAG AG S.A. Oddział w Polsce,
o czym mowa powyej, wykazywane przez Spółk pozabilansowo nalenoci warunkowe,
zmniejszyły si o 364 tys. PLN.
VII. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZCE IV-GO KWARTAŁU 2008 ROKU
Sezonowo i cykliczno nie miały wpływu na działalno Spółki.
Spółka nie przeprowadzała emisji, wykupu ani spłaty dłunych i kapitałowych papierów
wartociowych, jak równie nie przeznaczyła zysku na dywidendy.

Księżulku ale żeście kazanie odwalili chyba ze cztery strony, kto to będzie czytał?