Widzę, że spora grupa osób niezadowolona z faktu, że spółka OT Logistics, która jeszcze 2 lata temu przechodziła restrukturyzację oraz wychodziła z potężnych długów, pokazała "słaby" wynik kwartalny na poziomie ok. 20 mln zł zysku netto i 145 mln po 3 kwartałach.
Ewidentnie zatem trzeba niektórym przypomnieć jakie spółka miała cele i ambicje na początku 2022 r. (Iink poniżej) oraz przypomnieć, że wynik 20 mln netto kwartalnie to marzenie zarządów wielu spółek z kapitalizacją i DY na zbliżonym do OTS poziomie.

https://www.biznesradar.pl/a/107179,grupa-otl-planuje-osiagniecie-45-mln-zl-ebitda-w-2022-r

Wczesną wiosną pisałem, że spółka zarobi w całym '23 roku 150-180 mln zł oraz ma potencjał na +100 mln zł rocznie po zrealizowaniu wszystkich inwestycji m.in. w zwiększenie mocy przeładunkowych.
Zdanie podtrzymuję.
50 zł za akcję to wciąż mało! ;)

Zgadza się. Przy powtarzalnym zysku 80-100 mln kapitalizacja powinna być znacznie wyższa.

To nie znaczy ,że okazyjnie można dać sobie ostro w s>>>, zupełnie na czczo i bez znieczulenia.

I co więcej oni z tych zysków sensownie inwestują i wypłacają poza tym sowite dywidendy.

Dnia 2023-11-22 o godz. 09:33 ~Gościu napisał(a):
> I co więcej oni z tych zysków sensownie inwestują i wypłacają poza tym sowite dywidendy i jeszce ostro w s>>>>, sobie dają , co widać, słychać i czuć.

Racja.
Teraz część krótkoterminowych się wykruszy, a przecież zaraz zaliczkowa dywidenda i ogłoszenie strategii.
W 2023 rentowność na poziomie prawie 30% - przyzwoicie, znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży (77,63%) i gotówki (o 47 mln mimo zapłaty dywidendy za 2022 w kwocie 84 mln). O 80 mln rok do roku spadły zobowiązania ogółem. Wskaźniki płynności i zadłużenia zdecydowanie lepsze niż w 2022. Planowane kolejne inwestycje - Świnoujście i Gdynia, zwiększające możliwości przeładunkowe towarów agro.

Ja tam chętnie po 45-46 dobiorę od tych "niecierpliwych" :)

Prawda. Zaliczkowa dywidenda na poziomie ok. 6% ceny akcji to bardzo uczciwa stawka IMO.

Dobrane po 45;) zaliczka dywidendowa juz ma atrakcyjn stope zastapienia.

Osobiście jestem usatysfakcjonowany po telekonferencji. :)
Kilka wniosków i zapisków.
Prezes podkreślił to co powinno być wiadome od dawna dla inwestorów, że okres Q3 2022 do Q2 2023 był "okresem nadzwyczajnym", a więc i wyniki spółki raczej były nadzwyczajne. Zdają sobie z tego, że oczekiwania inwestorów były wysokie, sami wiedzą, że potencjał jest dużo większy niż wynik z Q3 2023.
Spadek marży wynika z 2 powodów: Opłaty za składowanie węgla, mniejszy wolumen przeładunku węgla.
Potencjał do tranzytu zbóż w Polsce jest dużo większy niż aktualny stan. Ukraińskie zboże to może jakieś 5-10% przeładowywanego wolumenu. Spółka dużo inwestuje w Świnoujście, bo wciąż znaczna część Polski zachodniej eksportuje zboża przez niemieckie porty i spółka będzie chciała część tego wolumenu przejąć. Planują moce przeładunkowe na poziomie 2 mln ton rocznie; aktualne moce to "ułamek tej liczby".
Węgiel w ostatnich miesiącach został sprowadzony w zbyt dużych ilościach, a więc planu 3 mln ton przeładowanych w tym roku się nie uda zrobić; zaś przeładunek koksu na stałym poziomie.
W Szczecinie powstał nowy port i będzie za niedługo ogłoszony przetarg na dzierżawcę, w którym zamierzają stanąć. Przetarg w Gdyni wciąż nierozstrzygnięty.

Koniec zabawy, dawać śmiecia na potrójne gnojne.

Dnia 2023-11-22 o godz. 11:14 ~tomaslfc14 napisał(a):
> W Szczecinie powstał nowy port i będzie za niedługo ogłoszony przetarg na dzierżawcę, w którym zamierzają stanąć. Przetarg w Gdyni wciąż nierozstrzygnięty.

https://www.wnp.pl/logistyka/port-w-szczecinie-bedzie-mial-nowe-nabrzeza-poszerzony-zostanie-tez-kanal-debicki,753401.html - chyba o tym porcie mówił zarząd.

trzeci kwartał - okres żniw, najwięcej zboża w obrocie, i takie słabe wyniki ? przecież ten kwartał powinien być najlepszy !
to jak to rokuje na następne kwartały ?

Jeśli znam się na medycynie to następne kwartały , to będzie wielki srocz.

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/46960227,ot-logistics-wciaz-obserwuje-stagnacje-w-zakresie-importu-wegla
Pojawiła się też notka PAP.

Specjalnie sprzedałem dzisiaj akcje PKNOrlen żeby dokupić OT Logistics głównie żeby zdążyć załapać się na zaliczkę na dywidendę. To jest spółka która wypłaciła 6.4 zł dywidendy rok temu, jej wskaźniki wyglądają o niebo lepiej niż rok temu a inwestycje powodują że spółka może utrzymać rentowność i zwiększyć skalę działalności co przełoży się na wzrost wartości i dywidendy w kolejnych latach. Cena w okolicach 46 zł to okazja, po odcięciu 2.86 zł zamierzam znowu dokupić. Oprócz Elektrotimu tu widzę największy potencjał do wzrostu kursu i dywidendy.

Jeszcze raz w imieniu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i ludu pracującego chcieliśmy przeprosić za nieprzeciętnie celne strzały, centralnie ,ale taki mamy ceremoniał na szambie i statut, który zaleca nam walkę z wyzyskiem kapitalistycznym i wyprowadzaniem kapitału ze spółki w postaci dywidendy. .Należy podjąć uczciwą prace w zawodach takich jak stolarz, piekarz ,tokarz, oborowy itd ,jak było za dobrych komunistycznych czasów ,każdemu po równo, aby mieć z tego gówno.

Niektórym nie dochodzi. Mało że dywidenda 2x w roku to progres przez dwa lata ogromny. Jak wam się nie podoba to sami sobie załóżcie taką firmę