Mocne i słabe strony Unimotu (z BOŚ):

1. Premie paliwowe ulegną istotnemu pogorszeniu w 2023 r.
2. Ze względu na rok wyborczy premie paliwowe ulegną tymczasowemu osłabieniu.
3. PKN Orlen skoryguje swoją politykę cenową, negatywnie wpływając na premie paliwowe.
4. Normalizacja zapasów paliw w Europie negatywnie wpłynie na premie paliwowe.
5. Ustawa o zamrożeniu cen energii ograniczy zyskowność segmentu sprzedaży energii.
6. Ceny ropy powrócą do wzrostów, negatywnie wpływając na zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.
7. Spółka w kolejnych kwartałach będzie w dalszym ciągu pokazywać straty w biznesie fotowoltaiki.
8. Spółka zostanie płatnikiem podatku od zysków nadzwyczajnych.

1. Wyzwania logistyczne i pełne wykorzystanie infrastruktury transportowej w Polsce będzie podtrzymywał
marże paliwowe
2. Konsumpcja oleju napędowego w Polsce będzie rosła w 2023 r.
3. Nie planowane przestoje produkcyjne w okolicznych rafineriach pozytywnie wpłyną na premie lądowe.
4. Następować będzie szybszy rozwój segmentu fotowoltaicznego i detalicznego Spółki.
5. Konsolidacja sektora paliwowego doprowadzi do trwałego podniesienia premii lądowych w Polsce.
6. Mniejsza konkurencyjność na rynku doprowadzi do trwałego wzrostu premii lądowych.

1. Unimot jest obecnie największym niezależnym dostawcą na rynku paliw, uważanym za oczywistą
alternatywę dla Orlenu
2. Zmotywowany i kompetentny zespół menedżerski będący akcjonariuszami Spółki.
3. Unimot osiągnął wysoką skalę działalności na hurtowej sprzedaży diesla, która dla nowych konkurentów
może być bardzo trudna w osiągnięciu.
4. Unimot ściśle współpracuje z PKN Orlen: jest dużym odbiorcą hurtowym oleju napędowego od Orlenu,
a jednocześnie jest jednym z głównych dostawców biokomponentów dla Orlenu.
5. Rosnąca detaliczna sieć paliwowa spółki zabezpiecza coraz większe wolumeny hurtowe oleju
napędowego.
6. Wysoka efektywność kosztowa w porównaniu do innych importerów paliw.
7. Przejęcie aktywów logistycznych i asfaltowych od Lotosu wzmocni przewagi konkurencyjne Spółki
dodając elementy stabilizacji i dywersyfikacji.
8. Unimot może się stać jednym z głównych beneficjentów konsolidacji sektora paliwowego w Polsce.

Wycena w horyzoncie 12 miesięcy pozostaje na
poziomie 130,0 zł na akcję. Nasza ważona wycena
wyceny dochodowej i porównawczej pozostaje na
poziomie 130,0 zł na akcji.

Jak dotąd wyniki Unimotu są lepsze niż zakładano w tej prognozie.

Nie walczy się z rynkiem, nie trać pieniędzy. Nie kupujesz firmy tylko akcje, papier to nie to samo.

Tak tak, miliony much nie mogą się mylić lecąc do g.

Dnia 2023-08-22 o godz. 19:41 ~Kobajaszi napisał(a):
> Nie walczy się z rynkiem, nie trać pieniędzy. Nie kupujesz firmy tylko akcje, papier to nie to samo.

Jak zawsze po spadkach mnoży się liczba troskliwy naganiaczy, liczących że kupią taniej od naiwnych.

Realia są takie, że spada i pojawiają się teraz wujkowie dobra rada, że to okazja. Pojawia się wianuszek-Januszek trzymających się razem za ręce. Ho, ho jak fajnie że spada - dokupimy. Spada? Nadstawiam się z koszyczkiem, itp. Ja nie zamierzam bronić kursu swoimi pieniędzmi, chociaż podkusiło mnie i wziąłem aż 20 sztuk po 95 - bo tanio. Teraz żałuję, bo to były emocje - na szczęście się kontroluję i wziąłem symbolicznie.

Ewidentnie od dnia dywidendy mielony był papier, codziennie umówiona transakcja po 10-15 kilo papieru. Wydawało się, że akumulacja, a wygląda na dystrybucję. Relacja popyt/podaż wg mojego postrzegania jest na niekorzyść popytu. Fundamentalnie też niedobrze, że stary biznes przyniósł tylko ca 20 mln EBIT.

Każdy ma swój rozum, ważne żeby nie słuchać judaszów, januszów, frajerów, anali.