TFO-DOBRE INFO

TFONE (TFO): Aneks do porozumienia z ING Bankiem Śląskim S.A. (raport nr 35/2009)
16.07.2009 16:02


Raport bieżący nr 35/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Zarząd TelForceOne S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2009 roku, zawarł z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, aneks do Porozumienia nr 681/2009/00000850/00 z dnia 5.06.2009 r. (publikowany raportem bieżącym nr 29/2009), którego przedmiotem jest określenie zasad spłaty zobowiązań Spółki wobec Banku wynikających z tytułu realizacji terminowych operacji finansowych. Na mocy niniejszego aneksu uległy zmianie poprzez zmniejszenie wysokości zastawów rejestrowych.

-Zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych, z wysokości minimum 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów) zmniejszony został na wysokość minimum 6.000.000,00 zł (słownie złotych: sześć milionów),

-Zastaw rejestrowy na wszystkich obecnych i przyszłych należnościach handlowych, w wysokości minimum 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów), zmniejszony został na wysokość minimum 7.000.000,00 zł (słownie złotych: siedem milionów),

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.
Wiesław Żywicki - Wiceprezes Zarządu