Skład portfela AERFINANCE - FAKTY - UAKTUALNIENIE 19.09.2013

Uaktualnienie na dzień 19 września 2013 roku.

Skład portfela Aerfinance PLC
1. AerFinance Ventures sp. z o.o. 67% udziałów
2. Avio 21 sp. z o.o., 46% udziałów za wkład 667.000 zł (przekazanie wierzytelności względem AerTech)
3. TermFloor sp. z o.o, 46% udziałów za wkłąd 703.500 zł (przekazanie wierzytelności względem AerTech)
4. Mała Infrastruktura Energetyczna sp. z o.o., 31% udziałów za wkład 481.200 zł (przekazanie wierzytelności względem Shopifier sp. z o.o oraz podmiotu zewnętrznego)

oraz (chyba do pominięcia):
5. AlertFinansowy.pl sp. z o.o. 24.375% udziałów
6. AerSoftware sp. z o.o. 100% udziałów
7. Shopifier sp. z o.o. 98% udziałów

Skład portfela AerFinance Ventures:
1. Innovation Power sp. z o.o. (założona 01/07/2013), 48% udziałów za wkład 750.000 zł
2. Mała Infrastruktura Energetyczna sp. z o.o. (założona 07/06/2013), 49% udziałów za wkład 750.000 zł
3. TermFloor sp. z o.o (założona 13/06/2013), 49% udziałów za wkład 750.000 zł
4. AirRec sp. z o.o. (założona 22/03/2013) - 39.5% udziałów za kwotę 749.787 zł
5. Seoway sp. z o.o. (założona 19/02/2013) - 40% udziałów za kwotę 700.000 zł, docelowy kapitał zakładowy: 1.750.000 zł
6. Avio 21 sp. z o.o. (założona 21/09/2012) - www.avio21.com, 49% udziałów za wkład 710.500 zł
===ZMIANY === 8. MadeMobile.pl Sp. z o.o. (założona 21/09/2012) - www.mademobile.pl 49% za wkład 750.000 zł (do wymiany na akcje Tro Media), docelowy kapitał zakładowy:
9. Sfera Finansów SA - www.sfera-finansow.pl

==ZMIANY OD OSTATNIEJ AKTUALIZACJI==

10, z grupy aer-vc wypada Mademobile i zastepuje ją INDATA SOFTWARE
Indata Software 3.076.929 akcji dające 6,65% w kapitale zakładowym spółki. Wycena Indata na 19/09/2013 to 1.50 zł za akcje. Pakiet warty jest zatem 4,62 mln zł

11. Wypada Innovation Power sp. zoo, zamienia się w Positive Technology sp. z o.o.
Positive Technology sp. z o.o. aer-vc ma 25% udziałów za wkład 750tys zł

12/09/2013 - przyznanie kolejnych transz płatności z PARP w wysokości 2.317.318,99 zł

13. AeroLease sp. z o.o. aer-vc objął 2500 (49%) udziałów za wkład 750 tys zł



Wartość dokonanych ostatnio wejść kapitałowych (pomijam tu celowo wcześniejsze inwestycje):
bezposrednio 667+703+481= 1,851 mln zł
pośrednio przez Aerfinance Ventures (tutaj wartości mnożymy przez 67% (aer PLC posiada 67% aer-vc, wszystkie wejścia gotówkowe)
67%*(750+750+750+749+700+710+750+4620+750)=67% z 10,529 mln zł = 7,05 mln zł




aktywa razem:
1.851 + 7.05 = 8.901 mln zł

ilość akcji: 9.129.059

szacunkowa wartość na akcję = 8,9/9,1= 0.98 zł na akcje


potencjał wzrostu ~ 500%