Info
zapewnieniu prawidłowości rozliczeń funduszu z uczestnikami (poprzez kontrolę systemu tych rozliczeń, oraz – standardowo – prowadzenie rachunków rozliczeniowych i monitorowanie ruchów na tych rachunkach),
Spór jest o wycene prawidlowosci aktywow, cytat z wikiepdi na temat funkcji depozytariusza
-weryfikacji (i potwierdzaniu prawidłowości) wyceny funduszu