Re: Raport kwartalny

bez rewelacji ale:

. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Inwestorzy zapewnili poręczenia skutkujące zwiększeniem limitów handlowych od dostawców na kwotę ponad 16 mln zł (z deklarowanych łącznie 20 mln zł). Spółka spodziewa się zawarcia umowy inwestycyjnej, która jest konsekwencją zawarcia Listu Intencyjnego w najbliższych tygodniach, co będzie skutkować wpływem do spółki kwoty około 5 mln zł w związku z realizacją przyszłej emisji nowych akcji (uchwała WZA, o której spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2025). 

....Łącznie powyższe elementy składające się na wzmocnienie zdolności finansowania sprzedaży pozwolą na dysponowanie nowymi instrumentami o wartości około 40 mln zł, które to środki zostaną przeznaczone na działalność operacyjną począwszy od sierpnia bieżącego roku. 

..W bieżącym okresie wynik netto Grupy wykazał stratę 1,9 mln zł. Jednak należy zwrócić uwagę na pozycję Koszty finansowe – koszty dyskonta, będące częściowym odwróceniem jednorazowych zysków księgowych wykazanych po zatwierdzeniu układu. Pozycja ta pogarsza wynik o 1,3 mln zł, a jest to jedynie techniczny zapis związany z prezentacją wierzytelności układowych w czasie, nie mającą żadnego wpływu ani na działalność operacyjną Grupy ani na jej przepływy finansowe. Narastająco wynik netto Grupy, z pominięciem dyskonta, wykazał stratę na poziomie 0,6 mln zł. Jest to znacząca poprawa wyniku w ujęciu rok do roku.