Re: Obligacji nie będzie

@Analityk

Podpisali umowę na kredyt w rachunku bieżącym na 35 mln PLN co dla mnie jest wyraźnym sygnałem, że ubezpieczają płynność i bo mogły pogorszyć się wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej. Wydłużony cykl obiegu gotówki wymaga większych zasobów gotówkowych w firmie. PCC Exol ponadto korzysta z faktoringów dla regulowania płynności.

W spółce realizującej Brzeg Dolny PCC Exol ma 50% udziałów a wstępne nakłady inwestycyjne zostały określone na 350 mln PLN. Z pewnością są one obecnie weryfikowane w górę.

Kredyt inwestycyjny w BHW na 90 mln PLN będzie spłacany od 2025 roku czyli przyjęli od pół do roku karencji w spłacie kapitału przy inwestycji w Płocku. Tak się robi bo inwestycja w Płocku będzie stopniowo zwiększała swoją przerobowość a i zyski będą wzrastały wraz ze wzrostem przychodów.

Reasumując PCC Exol ma dużo zatrzymanej gotówki ale sytuacja gospodarcza jak i duże potrzeby inwestycyjne każą Spółce zabezpieczyć się w różne źródła finansowania - i to przypisuję im na plus.