Re: nowy supercykl surowcowy

Zobacz poniższy temat - większość odpowiedzi znajdziesz pod linkiem. dane już trochę się zmieniły ale ogólna wizja spółki jest o.k.
 
https://www.bankier.pl/forum/pokaz-tresc?thread_id=8811937&strona=1

a tutaj wycinek komentarza z listopada analizuj i podziel się opinią co o tym sądzisz

nawiązując do tematu to w analizie zakupu i posiadania akcji warto zawsze brać pod uwagę kilka czynników związanych z trwałością zysku. Patrząc na Agroligę i pomijając tzw hossę surowcową, która dodatnio wplynie na wyniki kolejnego roku, to tu mamy wydaje sie powtarzalność kolejnych przychodów dla następnych okresów w trendzie rosnącym. Poziom zysku netto średnio 25 - 30 mln zł rocznie (najbliższy rok szacuję nawet na 35-40 mln) a 56 mln zysku operacyjnego z ostatnich 12 miesięcy co przy aktualnej kapitalizacji ok. 76 mln daje w perspektywie czasu regularną silną presję na wzrost kursu. Tak jak pisałem wcześniej dodając potencjał nowych inwestycji i hossę surowcową stawiam tezę, że w okolicach 4q będziemy już w innym miejscu. Warto również nadmienić że na dotychczasowe wyniki silnie negatywnie jeszcze wpłynął ujemyny Q1, gdzie po korekcie marcowej padły zabezpieczenia kursowe (i to nie tylko tu ale na wszystkich agro), co dodatkowo w kolejnym kwartale poprawi optykę wynikową i po dobrym Q4 będzie podstawą pod jeszcze silniejsze umocnienie.
Reasumując kolejne 2 kwartały powinny pokazać dodatkowe silne wzmocnienie prametrów technicznych i przypuszczam że cały sektor agro będzie mocno grany. bo np w przypadku Astarty spodziewam się ujawnienia sporej poprawy (cukier powyżej 12 USD/funt daje już wysokie profity a jesteśmy stale jakieś 20% wyżej, IMC - świetne zbiory i wysokie ceny oraz perspektywa dywidendy ok. 12-15 %, a Kernel to zboża i olej oraz również spora dywidenda w perspektywie oraz niska baza będą ciągnąć cały indeks w kolejnych miesiącach.
Nie przypuszczam aby świadomy inwestor nie potrafił docenić tego otoczenia rynkowego a Agroliga w najbliższym czasie wydaje sie tzw samograjem. Natomiast jak bedzie czas pokaże a życie samo sie wyjaśni -giełda ciągle mnie zaskakuje.