Re: Merytorycznie o RVU

Jeszcze raz wrzucam poniżej.
Fakty:
Spółka prowadzi obecnie 3 programy badawcze zawierające łącznie 6 wskazań terapeutycznych:
- 5 wskazań jest w FAZIE II, 1 wskazanie w FAZIE PRZEDKLINICZNEJ
- podsumowanie flagowego programu RVU120, prezentowane podczas EHA2025 wskazuje na następujące pozytywy:
26 proc skuteczność RIVER-81, 50 proc efektywność w/w przy codziennym podawaniu (kohorta czwarta), oznaki aktywności przedklinicznej dla POTAMI-61
- kolejne dane spodziewane w Q4/25
- budżet zapewniony do H2/26
Wnioski:
Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, że spółka ma kilka obiecujących ścieżek, na zaawansowanym etapie rozwoju, które w przypadku pozytywnych wyników badań klinicznych mogą okazać się dochodowe.
Ponad to, zasadnym wydaje się przypuszczenie że RIVER-81 osiągnie efektywność powyżej 50 proc. po analizie danych w Q4/25.
Budżet pozwala na dalsze finansowanie badań do H2/26, nie mniej, pozyskanie inwestora/partnera pozwoli na wydłużenie tego okresu. Im szybciej to nastąpi, tym koszystniejsza powinna być umowa dla RYVU. Jednakże, każdy partnering wydaje się pozytywny dla przyszłej wyceny spółki. Co więcej, od połowy marca (dołka) do dziś mamy do czynienia ze stosunkowo wysokimi obrotami w trendzie wzrostowym. Historyczne wyceny również mogą wskazywać, że na tych etapach badań spółka jest niedowartościowana.
Ryzyka:
- kiepskie wyniki badań w Q4
- brak pozyskania finansowania
Uwagi:
Celowo pominąłem głębszą analizę techniczną, wskaźniki oraz analizę finansową ze względu na charakter branży biotech. Zebrałem więcej argumentów i danych o spółce, ale starałem się streścić komentarz do minimum zawierającego najistotniejsze informacje.
Zachęcam do dyskusji, zadawania pytań i kontrargumentów - byle rzeczowo.
Na koniec formalność - to nie jest porada inwestycyjna.