Re: ile waszym zdaniem wynosi realna wartość 1 akcji

Zgłoś do moderatora

Zakładając, że spółka będzie mieć ARR na poziomie 60 mln zł i będzie w stanie podwajać się co 3 lata dzięki wzrostowi organicznemu oraz małym, tanim akwizycjom przyjąłbym za 2,5-3 lata 120 mln zł z marżą EBITDA na poziomie 15%. Skoro miałaby 18 mln zł EBITDA i zakładam, że nie miałaby realnego długu to przy fajnych perspektywach wzrostu możliwe byłoby EV/EBITDA na poziomie 15x.

Czyli jeśli EV=Market Cap to dawałoby 270 mln zł. Zakładając przy tym ryzyku rynkowym oczekiwaną stopę zwrotu na ok 25% rocznie to spółka ok 6 zł jest wyceniana fair. Jeśli miałbym większy apetyt na ryzyko przy oczekiwaniu ok 15% rocznie to dałbym teraz potencjał wzrostu kursu do kapitalizacji 180 mln zł.

Papier dla cierpliwych i spokojnych :) Ja bym chciał, żeby spadło do 4-5, żeby dokupić, bo wtedy jest prawdziwy potencjał.

Obserwuj wątek poprzednia wiadomość +Odpowiedz 1 3

Załóż konto osobiste w apce Moje ING i zgarnij do 600 zł w promocjach od ING

Pokaż treść wszystkich Najstarsza Najnowsza

ile waszym zdaniem wynosi realna wartość 1 akcji Autor: ~fundamentalny 2025-07-23 18:15
Re: ile waszym zdaniem wynosi realna wartość 1 akcji Autor: ~rerk 2025-07-26 11:44
Re: ile waszym zdaniem wynosi realna wartość 1 akcji Autor: ~grubo 2025-07-28 11:28
Re: ile waszym zdaniem wynosi realna wartość 1 akcji Autor: ~Scenarzysta 2025-07-30 16:21

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.