Re: Co wy na to ???

Komentarz Zarządu do wyników III kwartału 2021 roku:  
(zwięzły opis istotnych dokonań i niepowodzeń Groclin S.A.)

W trzech kwartałach 2021 roku Spółka realizowała działania związane z podjętą decyzją o wycofaniu się z działalności w sektorze motoryzacyjnym. Były one w szczególności nakierowane na wygaszanie kontraktów, poszukiwaniu możliwości zbycia aktywów związanych z tą częścią działalności oraz analizowaniu nowych kierunków biznesowych. W dniu 25 lutego 2021 roku została podpisana umowa sprzedaży udziałów spółek zależnych – Groclin Karpaty Sp. z o.o. i Groclin Dolina Sp. z o.o. Dzięki tej transakcji, a także dzięki zawartym z kluczowymi odbiorcami i dostawcami porozumieniom, udało się spłacić zadłużenie i znacząco zredukować zobowiązania Spółki. Przychody ze sprzedaży Groclin S.A. w III kwartałach 2021 roku wyniosły 3 mln PLN i były niższe o 84,3% niż w III kwartałach 2020 roku. Wynik EBITDA za ten okres wyniósł 0,3 mln PLN co stanowi 9,6% wartości przychodów. Wynik netto Spółki w III kwartałach 2021 roku wyniósł (1,6) mln PLN i jest na poziomie (50,8)% w stosunku do przychodów.

Chcąc zapewnić kontynuację działalności Spółki, Zarząd przyjął podstawowe założenia do nowej strategii, obejmującej przede wszystkim zaangażowanie w sektorze szeroko rozumianej elektromobilności. Pierwsze analizy wskazują, że jest to bardzo obiecujący kierunek i będziemy go aktywnie rekomendować naszym akcjonariuszom, licząc na pozytywny odbiór i zakładając powodzenia w zapewnieniu finansowania dla tego projektu. Ponadto, w celu dywersyfikacji działalności oraz minimalizacji ryzyk, Zarząd Spółki rozpoczął proces negocjacyjny ze spółką COUNTME Spółka z o.o., którego celem jest włączenie w struktury Groclin S.A. podmiotu operującego w segmencie rynku e-commerce, którego głównym obszarem działalności jest zarządzanie portalem, aplikacją oraz marką LESS. W dniu 6 października 2021 r. pomiędzy Spółką a COUNTME Spółka z o.o. został podpisany List Intencyjny, w którym Strony ustaliły wstępne warunki transakcji obejmującej nabycie przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym COUNTME Spółka z o.o. W dniu 19 listopada Zarząd Spółki przedstawił rekomendowaną strukturę transakcji przewidującą włączenie w struktury GROCLIN S.A. COUNTME Spółka z o.o. oraz po rozważeniu szeregu opcji związanych z przejęciem i włączeniem w struktury Emitenta spółki eGROCLIN Spółka z o.o. podjął decyzję o połączeniu obu projektów tj. przejęcia COUNTME Spółka z o.o. oraz eGROCLIN Spółka z o.o. przy wykorzystaniu jednej nowej emisji akcji. Na dzień 17 grudnia 2021 roku zostało zwołanie Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Groclin S.A., na którym zostaną poddanie pod głosowanie uchwały pozwalające na przejęcie spółek COUNTME Spółka z o.o. oraz eGROCLIN Spółka z o.o.

W ocenie Zarządu potencjalna transakcja będzie miała istotny pozytywny wpływ na wycenę akcji oraz odbędzie się z korzyścią dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Pozdrawiam serdecznie,
André Gerstner
Prezes Zarządu Groclin S.A.