raport kasowy

Niedawno rozpoczęłam działalność gospodarczą. Mam dylemat co do prowadznia RAPORTU KASOWEGO. Przez poprzedni miesiąc miałam tylko koszty, które pokrywałam z prywatnych pieniędzy. Dopiero w październiku miałam przychód. Czy raport za poprzedni miesiąc może być ujemny, czy mam z pierwszym dniem wpisać zasilenie kasy. Jeśli tak zrobie to czy w momencie osiągnięcia przychodu mogę z kasy wyprowadzić kwotę, ktorą na początku wpisałam, jako zasilenie kasy? A wyprowadzić tę kwotę sformuowaniem: zwrot zasilenia kasy?

Nie wiem jak z tego wybrnąć.