PKP Cargo przedstawiło propozycje układowe

PKP Cargo przedstawiło propozycje układowe; wierzytelności objęte układem to prawie 3 mld złPAP - Biznes
29 maj 2026, 20:06

29.05.2026, Warszawa (PAP) - PKP Cargo w restrukturyzacji przyjęło propozycje układowe w postępowaniu sanacyjnym obejmujące wierzytelności o łącznej wartości blisko 2,96 mld zł - podała w piątek spółka. Chodzi np. o redukcję zadłużenia, konwersję części wierzytelności na akcje oraz podwyższenie kapitału zakładowego."Propozycje Układowe określają sposób restrukturyzacji zobowiązań PKP Cargo, które są objęte układem z mocy prawa, w tym sposób i warunki zaspokojenia wierzycieli PKP Cargo. Kwota wierzytelności objętych układem, wg podstawowego i uzupełniających spisów wierzytelności, na dzień 29 maja 2026 roku, wynosi łącznie 2 mld 963 mln 95 tys. 710,67 zł." - podano w raporcie giełdowym.Propozycje zostaną przekazane do sądu oraz rady wierzycieli. Zapoznały się z nimi rada nadzorcza oraz jej Komitet ds. Strategii, Restrukturyzacji i Zrównoważonego Rozwoju.Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na siedem grup oraz zróżnicowane warunki spłaty i umorzenia zobowiązań.W przypadku wierzytelności podatkowych Skarbu Państwa spółka proponuje spłatę 75 proc. należności głównych oraz umorzenie pozostałej części wraz z całością odsetek i należności ubocznych. Wierzyciele handlowi oraz leasingowi z wierzytelnościami do 50 tys. zł mają zostać zaspokojeni w całości w zakresie należności głównych, przy jednoczesnym umorzeniu odsetek i kosztów ubocznych.Dla wierzycieli handlowych posiadających należności od 50 tys. zł do 600 tys. zł spółka proponuje spłatę 50 proc. należności głównych i umorzenie pozostałej części. Analogiczne warunki mają objąć banki, instytucje finansowe oraz wierzycieli handlowych z wierzytelnościami powyżej 600 tys. zł, przy czym połowa należności tej grupy ma zostać zaspokojona poprzez konwersję długu na akcje nowej emisji.Spółka poinformowała, że wierzyciele z grupy obejmującej podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa, w tym m.in. PKP SA, PKP Polskie Linie Kolejowe, PGE Energetyka Kolejowa czy PKP Intercity, mają otrzymać zaspokojenie 50 proc. wierzytelności wyłącznie poprzez objęcie nowych akcji PKP Cargo.Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma zostać spłacony w całości zarówno w zakresie należności głównych, jak i odsetek.W przypadku spółek z grupy kapitałowej PKP Cargo oraz pozostałych wierzycieli niezaliczonych do innych grup propozycje przewidują spłatę 5 proc. należności głównych oraz umorzenie pozostałej części zadłużenia.Elementem układu ma być również konwersja części wierzytelności podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa (m.in. PKP SA), a także banków i instytucji kredytowych, na akcje nowej emisji serii D. Dzięki tej emisji PKP Cargo zakłada podwyższenie kapitału zakładowego z 44,79 mln zł do 103,63 mln zł. Cena emisyjna akcji serii D została ustalona na 12 zł za akcję, a łączna wartość emisji ma wynieść 706,16 mln zł. Akcje mają zostać objęte z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach konwersji wierzytelności.Spółka podała, że wierzyciele obejmujący akcje w wyniku konwersji będą zobowiązani do nierozporządzania nimi bez zgody PKP Cargo przez okres do dwóch lat od objęcia. W tym czasie spółka będzie mogła wstrzymać działania związane z dopuszczeniem akcji do obrotu giełdowego. Wnioski o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na GPW mają być składane w dwóch równych transzach po 21 i 24 miesiącach od uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ.Latem 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki, a zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki, w efekcie czego zatrudnienie spadło o 3 tys. 665 pracowników. W 2025 r. PKP Cargo zwolniło 450 pracowników i na koniec ub.r. spółka zatrudniała ponad 8 tys. osób.PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 9,88 proc., a pozostali akcjonariusze - 57,11 proc. Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów według masy spadł po styczniu do 26,75 proc. całego rynku. Kapitał zakładowy PKP Cargo wynosi 44 786 917 00 zł.Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.(PAP)