Mamusia i ....

w RB 51/2025 czytamy

"W Planie Restrukturyzacyjnym wskazano, iż główny akcjonariusz PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji rozważa możliwość udzielenia pożyczki w kwocie do 500 mln złotych na działalność operacyjną. Środki z potencjalnego finansowania dłużnego nie wejdą w zasób środków przeznaczonych na spłatę wierzycieli."

ale mamusia

sama od lat nie może wyjść z długów choć byłoby jeszcze gorzej jakby PKP Cargo nie wprowadzili na giędę

ad rem 2018
https://i.ibb.co/wZyDvMFF/mamusia2.png

i przez Covid-19 popadli nieco w kłopoty stąd anesk pod koniec 2021r
https://i.ibb.co/pvvc0vGf/mamusia.png

a sam kredyt spłacać będą do końca 2026 wśród takich banków jak PKO, PEO, BGK i jedynym zabezpieczeniem są praktycznie 3x kosy. Jako że stan podawany jest na koniec 2023 to akt może być nieco mniej ale odsetki trzeba dodać

Absurdy o EBITDA w planie komentowałem a EBITDA to prawie tyle co PKP SA wyrabia jako grupa ..gdzie transport osobowy cieszy się popularnością...

I co znowu 700 mln i kolejna runda w tych samych bankach a przecież BGK jest w Radzie Wierzycieli...

czyli scenariusz marki PKP rolujemy i zadłużamy się ponownie by pomóc córce ale córka żadnych kredytów nie dostanie w sanacji a o pomoc publiczną się nie zwraca bo ta wymgałaby notyfikacji KE a to trwa...

Pisząc w swojej hybrydowej hipotezie kwota się potwierdza i jest na tą chwilę właściwa..

Kto myśli że na tą noc to koniec kpiny to dostaje RB 52

Zarząd PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2025 r. Spółka złożyła do właściwego sądu Propozycje Układowe dla Wierzycieli („Propozycje układowe”).

Propozycje Układowe stanowiące integralny element Planu Restrukturyzacyjnego, zakładają
podział Wierzycieli na grupy odpowiadające poszczególnym kategoriom interesów.

Propozycje te zostały przygotowane z uwzględnieniem:
• aktualnych i prognozowanych możliwości finansowych Spółki,
• konieczności przywrócenia trwałej zdolności do regulowania zobowiązań,
• potrzeby utrzymania ciągłości operacyjnej i realizacji podstawowej działalności gospodarczej,
• zasady równego traktowania wierzycieli w ramach danej grupy.

Celem zaproponowanego podziału na 9 (dziewięć) grup jest umożliwienie bardziej elastycznego podejścia do różnych kategorii zobowiązań – zarówno w zakresie terminu ich spłaty, jak i ewentualnego umorzenia części należności lub rozłożenia płatności na raty – zwiększając prawdopodobieństwo przyjęcia układu oraz jego skutecznej realizacji.

Ten RB to kpina, kogo interesuje "uwzględnienie czegoś tam". Poza tym że 9 grup to nic więcej nie podają a patrząc na RB 51

i to co piszą

Plan zakłada w szczególności:
- stabilizację sytuacji finansowej w krótkim okresie poprzez działania nakierowane na optymalizację przepływów pieniężnych, renegocjację zobowiązań finansowych,

Praktycznie o propozycji układowej nie wiemy nic, np. dla tych do 10 tys. płacimy w 12 m-cy, i do 100 tys. wtedy...

Cały ten plan to dramat a wysłany przez Miłka "układ" to kpina..

Ups, a jak to leciało ż mą hipotezą?
Renominacja, podwyższenie i 0,5 mld w obligacjach zamiennych na akcje a obligacje mają pierwszeństwo przed akcjami a PKP Cargo nie ma czym "kredytu" zabezpieczyć a w sanacji kredytu nie dostanie bo nie ratuje się dłużnika dając mu więcej kasy do spalenia....

PKP SA nie wyskoczy z kredytem szybko, co najwyżej jakby wierzyciele oszaleli i zawarli układ na warunkachjakie nie znamy.
PKP Cargo chce osiągnąć EBITDA w 2031 jak całe w PKP SA w swojej grupie :))))))))) ....

Summa summarum: 0,5 mld to jakaś forma kredytu pomostowego przed obligacjami zamiennymi na akcje ale oni robią wszystko by sanację "uwa.lić" a wtedy będzie "szukanie ratunku"...

A teraz przypomnę wam słowa Audytora która nie wydał oceny i nie zajął stanowiska ale zauważył coś istotnego: "nie ma pewności że układ zostanie przyjęty"...

https://i.ibb.co/QvrbSkpK/audyt.png

Mamusia 0,5 mld nie ma, musi z 3x bankami to uwzględnić i 0,5 mld jest potrzebne bo notyfikacja w KE trwać może nawet do roku, na to nie ma czasu a wszystko to tylko pozyskanie czasu ale co oni myślą że noty dodatkowej za odestki nie dostaną? Stąd Semailowa wyskoczyła z 3x misiącami i kwestia dogadnia się ze stroną społeczną...

Ocena po roku czasu: pała!!! ale żyjemy w takich czasach "geniuszy K13G" że wszystko jest możliwe ale to się niedługo skończy jak emocje społeczne doprowadzone będą do stanu wrzenia przez róźne pakty.

Cel: większość konstytucyjna ....

a czy Alan w oógle ma prawo bez zabezpieczenia udzielać kredytu wg mnie pomostowy) to już inna sprawa...