dlaczego Komputronik jest wart 24-25 zł. Analiza fundamentalna

Przez minione 3 kwartały spółka zanotowała 1,3 mld przychodu i 23 mln zysku netto, z czego 15 mln przypadło na 3 kwartał.

Cytat z artykułu z prasy branżowej Grupa Komputronik poinformowała przy okazji, że dzięki stabilnej sytuacji finansowej konsekwentnie realizuje swoją strategię rozwoju. Już kilka tygodni temu sektor finansowy i ubezpieczeniowy dostrzegł poprawiającą się kondycję firmę, co pozwoliło na uruchomienie dodatkowych narzędzi finansowania sprzedaży. Również dostawcy zwiększają limity kredytu kupieckiego – wraz ze zwiększająca się skalą działalności handlowej Grupy Komputronik.

https://www.telepolis.pl/wiadomosci/prawo-finanse-statystyki/komputronik-postepowanie-sanacyjne-koniec

Decyzja Urzędu Skarbowego i układ z wierzycielami zdjęły ze spółki większość nawisu zobowiązań. Obecne zadłużenie firmy na poziomie 150 mln zł jest normalne przy tej skali działalności jaką ma Komputronik.

Wycena spółki to 69,5 mln. Action inna spółka dystrybucyjna niedawno miała podobne kłopoty z urzędem skarbowym oraz wierzycielami co sfinalizowała udanym postępowaniem układowym. Przychody Action za 3 kwartały 2022 r. to 1,66 mld zł, a więc tylko 20% wyższe niż Komputronika, a zysk netto to 30 mln zł, czyli jakieś 28% więcej niż zarobił Komputronik. Tymczasem obecna wycena Action 291 mln zł jest ponad 300% wyższa niż obecna wycena Komputronika 69,5 mln zł.

Wnioski co do przyszłości kursu Komputronika są dość oczywiste,.