Co się może zadziać w rok w indosie dzięki ich FIZowi

Zgłoś do moderatora

Podam prosty przykład co się może zadziać w rok, może w dwa lata w spółce wg mojego oglądu sprawy.
- zakup za 40 mln wierzytelności o nominale 700 mln zł do fiza / nie liczę zakupów za 1 mld aby nie było napalania się /
- ściągalność tego zakładam na 35% / bardzo skromnie /
- indos ściąga do fiza 245 mln zł po windykacji kupionych nominalnie 700 milionów zł w wierzytelnościach
- indos bierze dla siebie powiedzmy 30% z tych 245 milionów jako wynagrodzenie za przeprowadzenie windykacji / bardzo skromnie /
- w indos sa pojawia się przychód z windykowania tych 245 milionów, czyli 85 mln złotych
- w indos sa powiedzmy tylko 40% z tych 85 milionów złotych przychodu to czysty zysk , czyli 33 miliony złotych
- indos wyceniamy na zasadach C/Z = 7 i wychodzi na to, że realne jest przeskoczenie nawet do 35 złotych za akcję.
Sądzę z tego prostego działania, że spółka jest tania, ale ma fatalny model pokazywania swojej wartości na rynku wśród inwestorów.

Obserwuj wątek Następna wiadomość +Odpowiedz 0 0

Załóż konto osobiste w apce Moje ING i zyskaj 500 zł w promocji „Mobilni zyskują”

Pokaż treść wszystkich Najstarsza Najnowsza

Co się może zadziać w rok w indosie dzięki ich FIZowi Autor: ~dodik 2016-03-02 08:26
Re: Co się może zadziać w rok w indosie dzięki ich FIZowi Autor: ~dodik 2016-03-02 08:32

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.