Cash flow I sprzedaż

Nie spodziewałem się takiej sprzedaży a w szczególności przepływów pieniężnych - zaskoczenie in plus.
Dlatego dzisiaj z powrotem wszedłem w ci games.
Podsumujmy
Q1 2020 saldo gotówki 14,5 mln.
W Q2 spółka splacila kredyt w wysokości 6,5 mln oraz musiała pokryć wydatki z bieżącą dzialalnoscia - przyjmuje na bazie Q1 że jest to 5 mln zł.
Mamy zatem 14,5 - 6,5 - 5 = 3 mln.
spółka podała że zakończyła Q2 stanem gotówki na poziomie 12,8.
Wpływy musiały zatem wynieść 12,8 - 3 = 9,8 mln!!!
Nawet jeśli przyjmiemy że 3mln pochodzi z emisji akcji UL to dalej ze sprzedaży gier wpłynęło do spółki 6,8 mln zł!!!.
Spokojnie wpływy kwartalne pokrywają wydatki.
Nawet niech w Q3 wydadzą 5 mln a wpływy będą na poziomie 4 mln to sytuacja ci games przy założeniu że wydadzą sgwc2 w q4 2020 lub nawet w q1 2021 jest OK.
Nie należy zapominać że niedługo pojawi się gotówką że sprzedaży indykow co pozwoli spłacić dług w wysokości 4 mln zł.
Z większym zaangażowaniem czekam jednak na ujawnienie fundu > 5%.