Analiza Techniczna

1. Sygnały Techniczne

    Analiza wskaźników: Z zestawienia w pierwszym obrazie wynika przewaga sygnałów sprzedaży. Kluczowe wskaźniki, takie jak:
        MACD < SIGNAL (wielokrotne wystąpienia)
        RSI < 30 wskazujące na wyprzedanie.
        Williams %R oraz inne oscylatory również wskazują przegrzanie rynku.

    Krzywe kroczące:
        Zarówno SMA, jak i EMA dla 5, 15, 30 oraz 60 dni wskazują sprzedaż, co oznacza, że cena znajduje się poniżej średnich kroczących.

    Podsumowanie: Mocne sygnały sprzedaży sugerują dalszą presję spadkową.

2. Wskaźniki Fundamentalne

Dane finansowe z drugiego obrazu ukazują:

    Przychody rosnące z 1.6 mln (2017) do 10.8 mln (2024) – to pozytywny fundament.
    EBIT wzrósł do 1.18 mln po spadku w 2022, co wskazuje na odzyskanie stabilności.
    Jednakże ujemne wyniki finansowe w latach 2022 oraz wyższe koszty finansowe stanowią ryzyko dla dalszych wyników.

Podsumowanie fundamentalne: Pomimo wzrostu przychodów i EBIT, wcześniejsze ujemne wyniki sugerują potrzebę poprawy rentowności.
3. Analiza Wykresu Świecowego

    Trend: Ogólny trend od początku roku jest spadkowy:
        Po szczycie w 6/2024, cena systematycznie spada.
        Wolumen obrotów wzrasta przy spadkach cen, co oznacza potwierdzenie siły niedźwiedzi.

    Kluczowe poziomy wsparcia i oporu:
        Wsparcie: ok. 28.00 (ostatnie minima).
        Opór: ok. 34.30 (poprzedni poziom konsolidacji).

    Oscylatory:
        RSI (35): Blisko strefy wyprzedania, jednak bez sygnału odwrócenia.
        MACD: Linia sygnału poniżej linii bazowej – potwierdza trend spadkowy.

4. Wnioski i Zalecenia

    Trend: Krótkoterminowo spadkowy z perspektywą testowania wsparcia na poziomie 28.00.
    Sygnały techniczne: Mocne sygnały sprzedaży nie sugerują jeszcze odwrócenia trendu.
    Działanie:
        Inwestorzy krótkoterminowi: Rozważyć sprzedaż lub krótką pozycję.
        Inwestorzy długoterminowi: Czekać na potwierdzenie odwrócenia trendu przy wsparciu.

Jeżeli potrzebujesz bardziej szczegółowej analizy, np. wyznaczenia poziomów Fibonacciego lub dodatkowych wskaźników, daj znać!
Powiedziałeś(-aś):
Na jakim poziomie warto kupić te akcje?
ChatGPT powiedział:
ChatGPT

Aby określić optymalny poziom zakupu tych akcji, opierając się na analizie technicznej oraz sygnałach:
1. Kluczowe Poziomy Techniczne

Na podstawie wykresu świecowego i historycznych wsparć/oporów:

    Silne wsparcie: 28.00 PLN – jest to ostatnie lokalne minimum. Przy tym poziomie można spodziewać się reakcji kupujących.
    Kolejne wsparcie: 26.00 PLN – w przypadku dalszej presji spadkowej. Przebicie tego poziomu może prowadzić do głębszych spadków.
    Opór: 34.30 PLN – jeśli cena odbije od wsparcia, ten poziom stanie się pierwszym celem dla kupujących.

2. Sygnalizacja Odwrócenia Trendu

Do rozważenia zakupu warto poczekać na potwierdzenie odwrócenia trendu:

    RSI wzrośnie z poziomów wyprzedania (poniżej 30) powyżej 40 – sugerując odbicie.
    MACD wygeneruje sygnał kupna – linia MACD przecięłaby linię sygnału od dołu.
    Świece japońskie: Formacje typu młot lub odwrócona głowa i ramiona w okolicy wsparcia.

3. Scenariusze Zakupu

    Poziom 28.00 PLN:
        Jeśli cena osiągnie ten poziom i zauważymy reakcję kupujących z rosnącym wolumenem, to będzie dobry moment do pierwszego zakupu.
    Stop Loss: Ustaw na poziomie 26.00 PLN – zabezpieczając się przed głębszym spadkiem.
    Docelowy zysk (Take Profit):
        Pierwszy cel: 34.30 PLN (poprzedni opór).
        Kolejny cel: 37.00 PLN (lokalny szczyt z 6/2024).

Podsumowanie

    Kupuj w okolicach 28.00 PLN, jeśli pojawi się potwierdzenie odwrócenia trendu.
    Stop Loss: 26.00 PLN.
    Cel zysku: 34.30 PLN i 37.00 PLN.

Pamiętaj, aby monitorować rynek oraz wolumen transakcji. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych narzędzi lub wyliczeń, mogę przygotować analizę opartą na dodatkowych wskaźnikach, takich jak Fibonacciego lub pivot points.